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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 838.00 | 424.00 | 1 262.00 |
AH Fonds commercial | 103 367.00 | | 103 367.00 | 103 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 286.00 | 65 086.00 | 277 199.00 | 342 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 134.00 | 128 327.00 | 100 807.00 | 229 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | 126.00 | 10 545.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 720.00 | 194 377.00 | 492 343.00 | 686 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 248.00 | | 190 248.00 | 190 248.00 |
BN En cours de production de biens | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 077.00 | | 593 077.00 | 593 077.00 |
BZ Autres créances | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CF Disponibilités | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 209.00 | | 864 209.00 | 864 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 929.00 | 194 377.00 | 1 356 552.00 | 1 550 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 290 782.00 | 278 309.00 | | 290 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 765.00 | 41 033.00 | | 105 765.00 |
DL TOTAL (I) | 405 787.00 | 328 582.00 | | 405 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 384.00 | 157 482.00 | | 383 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 773.00 | 277 407.00 | | 292 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 921.00 | 195 549.00 | | 270 921.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | 665.00 | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 765.00 | 631 102.00 | | 950 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 552.00 | 959 684.00 | | 1 356 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 040.00 | 515 346.00 | | 659 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 813.00 | | 334 907.00 | 351 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 629.00 | | | 104 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 112.00 | | 333 307.00 | 238 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071.00 | | 1 600.00 | 9 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 918.00 | 60 333.00 | | 133 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 348.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 428.00 | 59 985.00 | | 133 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126.00 | | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 773.00 | 292 773.00 | | 292 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 780.00 | 146 780.00 | | 146 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 593 077.00 | 593 077.00 | | 593 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 355.00 | 89 629.00 | 285 496.00 | 381 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 230.00 | | | 281 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 202.00 | 609 531.00 | 10 671.00 | 620 202.00 |
VW T.V.A. | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 765.00 | 659 040.00 | 285 496.00 | 950 765.00 |