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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 768.00 | 19 070.00 | 4 698.00 | 23 768.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 103 019.00 | 42 031.00 | 60 989.00 | 103 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 426.00 | 10 267.00 | 159.00 | 10 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 742.00 | 137 081.00 | 40 660.00 | 177 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 599.00 | 208 449.00 | 269 150.00 | 477 599.00 |
BT Marchandises | 5 494 612.00 | 14 658.00 | 5 479 954.00 | 5 494 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 895.00 | | 2 038 895.00 | 2 038 895.00 |
BZ Autres créances | 174 090.00 | | 174 090.00 | 174 090.00 |
CF Disponibilités | 2 496 969.00 | | 2 496 969.00 | 2 496 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 211 813.00 | 14 658.00 | 10 197 155.00 | 10 211 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 689 413.00 | 223 107.00 | 10 466 305.00 | 10 689 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 295 866.00 | | | 4 295 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 894.00 | | | 163 894.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 760.00 | | | 4 635 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 399 654.00 | | | 4 399 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 906.00 | | | 530 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 441.00 | | | 155 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 492.00 | | | 675 492.00 |
EA Autres dettes | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830 546.00 | | | 5 830 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 466 305.00 | | | 10 466 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 519 353.00 | | | 5 519 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 782 968.00 | | | 3 782 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 625 195.00 | | 35 625 195.00 | 35 625 195.00 |
FG Production vendue services | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 627 579.00 | | 35 627 579.00 | 35 627 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 670 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 008 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 658.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 401 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 670 141.00 | | | 35 670 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 506 247.00 | | | 35 506 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 894.00 | | | 163 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 675.00 | 27 775.00 | | 180 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 576.00 | 14 658.00 | 18 576.00 | 18 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 576.00 | 14 658.00 | 18 576.00 | 18 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 576.00 | 14 658.00 | 18 576.00 | 18 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 441.00 | 155 441.00 | | 155 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 145.00 | 121 145.00 | | 121 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 895.00 | | | 2 038 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 782 968.00 | 3 782 968.00 | | 3 782 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 685.00 | 305 493.00 | 311 192.00 | 616 685.00 |
VI Groupe et associés | 530 753.00 | 530 753.00 | | 530 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 898.00 | | | 299 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 729.00 | | | 162 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 930.00 | 2 220 233.00 | 11 697.00 | 2 231 930.00 |
VW T.V.A. | 384 682.00 | 384 682.00 | | 384 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 546.00 | 5 519 354.00 | 311 192.00 | 5 830 546.00 |