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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 068.00 | 29 955.00 | 2 113.00 | 32 068.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 103 019.00 | 77 013.00 | 26 007.00 | 103 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 267.00 | 13 331.00 | 2 936.00 | 16 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 847.00 | 178 333.00 | 22 514.00 | 200 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 892.00 | 298 632.00 | 216 260.00 | 514 892.00 |
BT Marchandises | 5 369 720.00 | 10 800.00 | 5 358 920.00 | 5 369 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 187.00 | 24 498.00 | 3 490 689.00 | 3 515 187.00 |
BZ Autres créances | 146 559.00 | | 146 559.00 | 146 559.00 |
CF Disponibilités | 457 705.00 | | 457 705.00 | 457 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 495 583.00 | 35 298.00 | 9 460 284.00 | 9 495 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 474.00 | 333 930.00 | 9 676 544.00 | 10 010 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 203 226.00 | 4 953 050.00 | | 5 203 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 723.00 | 250 178.00 | | 252 723.00 |
DL TOTAL (I) | 5 631 950.00 | 5 379 228.00 | | 5 631 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 122.00 | 2 308 400.00 | | 2 431 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 410.00 | 262 583.00 | | 632 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 785.00 | 655 400.00 | | 149 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 987.00 | 825 756.00 | | 809 987.00 |
EA Autres dettes | 21 289.00 | 87 174.00 | | 21 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 594.00 | 4 139 312.00 | | 4 044 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 676 544.00 | 9 518 540.00 | | 9 676 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 096 801.00 | | 37 096 801.00 | 37 096 801.00 |
FG Production vendue services | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 114 235.00 | | 37 114 235.00 | 37 114 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 214 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 297 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 071 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 298.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 845 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 110.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 110.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -110.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 201.00 | 94 592.00 | | 96 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 214 867.00 | 40 985 885.00 | | 37 214 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 962 144.00 | 40 735 707.00 | | 36 962 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 723.00 | 250 178.00 | | 252 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 896.00 | | 1 995.00 | 512 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 068.00 | | | 182 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 149.00 | | 1 985.00 | 318 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 679.00 | | 11.00 | 12 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 127.00 | 20 504.00 | | 278 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 188.00 | 2 767.00 | | 27 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 939.00 | 17 738.00 | | 250 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 936.00 | 10 800.00 | 12 936.00 | 12 936.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 936.00 | 35 298.00 | 12 936.00 | 12 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 936.00 | 35 298.00 | 12 936.00 | 12 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 298.00 | 12 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 352.00 | 99 367.00 | 242 985.00 | 342 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 785.00 | 149 785.00 | | 149 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 447.00 | 170 447.00 | | 170 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 179.00 | 163 179.00 | | 163 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
UX Autres créances clients | 3 456 587.00 | 3 456 587.00 | | 3 456 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431 122.00 | 2 431 122.00 | | 2 431 122.00 |
VI Groupe et associés | 290 058.00 | 290 058.00 | | 290 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 855.00 | 3 668 158.00 | 11 697.00 | 3 679 855.00 |
VW T.V.A. | 431 986.00 | 431 986.00 | | 431 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 594.00 | 3 801 609.00 | 242 985.00 | 4 044 594.00 |