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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 068.00 | 27 188.00 | 4 880.00 | 32 068.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 103 019.00 | 68 780.00 | 34 239.00 | 103 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 283.00 | 12 215.00 | 2 067.00 | 14 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 847.00 | 169 943.00 | 30 904.00 | 200 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 896.00 | 278 127.00 | 234 769.00 | 512 896.00 |
BT Marchandises | 6 441 704.00 | 12 936.00 | 6 428 768.00 | 6 441 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 122.00 | | 2 816 122.00 | 2 816 122.00 |
BZ Autres créances | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CF Disponibilités | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 296 707.00 | 12 936.00 | 9 283 771.00 | 9 296 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 809 603.00 | 291 063.00 | 9 518 540.00 | 9 809 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 953 050.00 | 4 673 152.00 | | 4 953 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 178.00 | 279 898.00 | | 250 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 379 228.00 | 5 129 050.00 | | 5 379 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 400.00 | 1 813 032.00 | | 2 308 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 583.00 | 449 989.00 | | 262 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 400.00 | 394 585.00 | | 655 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 756.00 | 898 043.00 | | 825 756.00 |
EA Autres dettes | 87 174.00 | 16 518.00 | | 87 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 312.00 | 3 572 168.00 | | 4 139 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 518 540.00 | 8 701 218.00 | | 9 518 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 941 451.00 | | 40 941 451.00 | 40 941 451.00 |
FG Production vendue services | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 952 056.00 | | 40 952 056.00 | 40 952 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 985 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 986 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -931 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 936.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 624 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 17.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 17.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -17.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 592.00 | 129 845.00 | | 94 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 985 885.00 | 40 571 759.00 | | 40 985 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 735 707.00 | 40 291 861.00 | | 40 735 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 178.00 | 279 898.00 | | 250 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 397.00 | 12.00 | 6 488.00 | 506 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 068.00 | | | 182 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 662.00 | | 6 488.00 | 311 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 667.00 | 12.00 | | 12 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 576.00 | 20 551.00 | | 257 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 421.00 | 2 767.00 | | 24 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 155.00 | 17 784.00 | | 233 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 588.00 | 12 936.00 | 9 588.00 | 9 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 588.00 | 12 936.00 | 9 588.00 | 9 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 588.00 | 12 936.00 | 9 588.00 | 9 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 936.00 | 9 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 400.00 | 655 400.00 | | 655 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 485.00 | 168 485.00 | | 168 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 949.00 | 136 949.00 | | 136 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 174.00 | 87 174.00 | | 87 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 122.00 | 2 816 122.00 | | 2 816 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 308 400.00 | 2 308 400.00 | | 2 308 400.00 |
VI Groupe et associés | 262 583.00 | 262 583.00 | | 262 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 862.00 | 2 837 165.00 | 11 697.00 | 2 848 862.00 |
VW T.V.A. | 469 937.00 | 469 937.00 | | 469 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 312.00 | 4 139 312.00 | | 4 139 312.00 |