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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 103 019.00 | 85 245.00 | 17 774.00 | 103 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 267.00 | 14 499.00 | 1 768.00 | 16 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 851.00 | 187 372.00 | 32 479.00 | 219 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 903.00 | 319 184.00 | 214 719.00 | 533 903.00 |
BT Marchandises | 6 952 423.00 | 11 340.00 | 6 941 083.00 | 6 952 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628 918.00 | 24 498.00 | 3 604 419.00 | 3 628 918.00 |
BZ Autres créances | 145 073.00 | | 145 073.00 | 145 073.00 |
CF Disponibilités | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 792 101.00 | 35 838.00 | 10 756 262.00 | 10 792 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 326 003.00 | 355 022.00 | 10 970 981.00 | 11 326 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 455 950.00 | 5 203 226.00 | | 5 455 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 891.00 | 252 723.00 | | 304 891.00 |
DL TOTAL (I) | 5 936 841.00 | 5 631 950.00 | | 5 936 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 287 936.00 | 2 431 122.00 | | 3 287 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 821.00 | 632 410.00 | | 604 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 097.00 | 149 785.00 | | 78 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 990.00 | 809 987.00 | | 982 990.00 |
EA Autres dettes | 80 294.00 | 21 289.00 | | 80 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 140.00 | 4 044 594.00 | | 5 034 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 970 981.00 | 9 676 544.00 | | 10 970 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 688 017.00 | | 37 688 017.00 | 37 688 017.00 |
FG Production vendue services | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 724 091.00 | | 37 724 091.00 | 37 724 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 824 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 505 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 582 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 340.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 378 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 809.00 | 96 201.00 | | 118 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 824 638.00 | 37 214 867.00 | | 37 824 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 519 747.00 | 36 962 144.00 | | 37 519 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 891.00 | 252 723.00 | | 304 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 892.00 | | 19 011.00 | 514 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 068.00 | | | 182 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 134.00 | | 19 004.00 | 320 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | 7.00 | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 632.00 | 20 552.00 | | 298 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 955.00 | 2 113.00 | | 29 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 677.00 | 18 439.00 | | 268 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 10 800.00 | 11 340.00 | 10 800.00 | 10 800.00 |
6T Sur comptes clients | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 298.00 | 11 340.00 | 10 800.00 | 35 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 298.00 | 11 340.00 | 10 800.00 | 35 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 340.00 | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 764.00 | 100 054.00 | 193 710.00 | 293 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 275.00 | 226 275.00 | | 226 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 323.00 | 173 323.00 | | 173 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 294.00 | 80 294.00 | | 80 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
UX Autres créances clients | 3 586 618.00 | 3 586 618.00 | | 3 586 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 287 936.00 | 3 287 936.00 | | 3 287 936.00 |
VI Groupe et associés | 311 057.00 | 311 057.00 | | 311 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 635.00 | 137 635.00 | | 137 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 802.00 | 3 782 105.00 | 11 697.00 | 3 793 802.00 |
VW T.V.A. | 528 460.00 | 528 460.00 | | 528 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 140.00 | 4 840 429.00 | 193 710.00 | 5 034 140.00 |