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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 068.00 | 24 421.00 | 7 647.00 | 32 068.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 103 019.00 | 60 548.00 | 42 471.00 | 103 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 202.00 | 11 489.00 | 1 713.00 | 13 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 441.00 | 161 118.00 | 34 322.00 | 195 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 397.00 | 257 576.00 | 248 820.00 | 506 397.00 |
BT Marchandises | 5 510 581.00 | 9 588.00 | 5 500 993.00 | 5 510 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815 843.00 | | 2 815 843.00 | 2 815 843.00 |
BZ Autres créances | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
CF Disponibilités | 93 854.00 | | 93 854.00 | 93 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 461 985.00 | 9 588.00 | 8 452 397.00 | 8 461 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 968 382.00 | 267 164.00 | 8 701 218.00 | 8 968 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 673 152.00 | 4 459 760.00 | | 4 673 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 898.00 | 213 392.00 | | 279 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 129 050.00 | 4 849 152.00 | | 5 129 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 032.00 | 2 114 101.00 | | 1 813 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 989.00 | 620 857.00 | | 449 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 585.00 | 72 627.00 | | 394 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 043.00 | 880 351.00 | | 898 043.00 |
EA Autres dettes | 16 518.00 | 65 400.00 | | 16 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 168.00 | 3 753 336.00 | | 3 572 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 701 218.00 | 8 602 488.00 | | 8 701 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 527 201.00 | | 40 527 201.00 | 40 527 201.00 |
FG Production vendue services | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 532 398.00 | | 40 532 398.00 | 40 532 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 570 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 434 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 588.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 140 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 270.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 270.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 205.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 845.00 | 105 747.00 | | 129 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 571 759.00 | 38 598 253.00 | | 40 571 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 291 861.00 | 38 384 860.00 | | 40 291 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 898.00 | 213 392.00 | | 279 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 389.00 | | 26 008.00 | 480 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 768.00 | | 8 300.00 | 173 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 963.00 | | 17 699.00 | 293 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 658.00 | | 9.00 | 12 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 854.00 | 22 722.00 | | 234 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 837.00 | 1 584.00 | | 22 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 017.00 | 21 138.00 | | 212 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 960.00 | 9 588.00 | 9 960.00 | 9 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 960.00 | 9 588.00 | 9 960.00 | 9 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 960.00 | 9 588.00 | 9 960.00 | 9 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 588.00 | 9 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 585.00 | 394 585.00 | | 394 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 450.00 | 172 450.00 | | 172 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 986.00 | 138 986.00 | | 138 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 815 843.00 | | | 2 815 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813 032.00 | 1 813 032.00 | | 1 813 032.00 |
VI Groupe et associés | 449 989.00 | 449 989.00 | | 449 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 192.00 | | | 311 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 247.00 | 2 857 550.00 | 11 697.00 | 2 869 247.00 |
VW T.V.A. | 534 024.00 | 534 024.00 | | 534 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 168.00 | 3 572 168.00 | | 3 572 168.00 |