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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 103 019.00 | 93 478.00 | 9 542.00 | 103 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 267.00 | 15 160.00 | 1 107.00 | 16 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 232.00 | 194 823.00 | 43 409.00 | 238 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 293.00 | 335 529.00 | 216 765.00 | 552 293.00 |
BT Marchandises | 3 518 411.00 | 3 234.00 | 3 515 177.00 | 3 518 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 944.00 | 35 250.00 | 2 936 694.00 | 2 971 944.00 |
BZ Autres créances | 383 643.00 | | 383 643.00 | 383 643.00 |
CF Disponibilités | 2 265 293.00 | | 2 265 293.00 | 2 265 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 166 185.00 | 38 484.00 | 9 127 701.00 | 9 166 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 718 479.00 | 374 013.00 | 9 344 466.00 | 9 718 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 760 841.00 | 5 455 950.00 | | 5 760 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 906.00 | 304 891.00 | | 371 906.00 |
DL TOTAL (I) | 6 308 747.00 | 5 936 841.00 | | 6 308 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 642.00 | 3 287 936.00 | | 1 703 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 848.00 | 604 821.00 | | 499 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 625.00 | 78 097.00 | | 85 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 007.00 | 982 990.00 | | 744 007.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | 80 294.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 719.00 | 5 034 140.00 | | 3 035 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 466.00 | 10 970 981.00 | | 9 344 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 903.00 | | 18 391.00 | 533 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 068.00 | | | 182 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 138.00 | | 18 382.00 | 339 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 697.00 | | 9.00 | 12 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 184.00 | 16 345.00 | | 319 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 116.00 | 16 345.00 | | 287 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 340.00 | 3 234.00 | 11 340.00 | 11 340.00 |
6T Sur comptes clients | 24 498.00 | 10 752.00 | | 24 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 838.00 | 13 986.00 | 11 340.00 | 35 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 838.00 | 13 986.00 | 11 340.00 | 35 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 986.00 | 11 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 710.00 | 100 747.00 | 92 964.00 | 193 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 535.00 | 250 535.00 | | 250 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 387.00 | 182 387.00 | | 182 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 644.00 | 2 929 644.00 | | 2 929 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703 642.00 | 1 703 642.00 | | 1 703 642.00 |
VI Groupe et associés | 306 138.00 | 306 138.00 | | 306 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 054.00 | | | 100 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 135.00 | 370 135.00 | | 370 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 178.00 | 3 340 181.00 | 53 997.00 | 3 394 178.00 |
VW T.V.A. | 263 224.00 | 263 224.00 | | 263 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 719.00 | 2 942 756.00 | 92 964.00 | 3 035 719.00 |