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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 611.00 | 162 780.00 | 36 831.00 | 199 611.00 |
BF Prêts | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 395.00 | 213 599.00 | 60 796.00 | 274 395.00 |
BT Marchandises | 404 198.00 | 221 767.00 | 182 431.00 | 404 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 483.00 | 78 786.00 | 1 125 697.00 | 1 204 483.00 |
BZ Autres créances | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
CF Disponibilités | 140 165.00 | | 140 165.00 | 140 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 945.00 | 300 553.00 | 1 520 392.00 | 1 820 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 341.00 | 514 152.00 | 1 581 188.00 | 2 095 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 144 404.00 | | | 144 404.00 |
DH Report à nouveau | -17 765.00 | | | -17 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DL TOTAL (I) | 188 174.00 | | | 188 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 523.00 | | | 204 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 425.00 | | | 952 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 295.00 | | | 229 295.00 |
EA Autres dettes | | 2 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 393 015.00 | | | 1 393 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 188.00 | | | 1 581 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 244.00 | | | 1 386 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 004 286.00 | | 4 004 286.00 | 4 004 286.00 |
FG Production vendue services | 523 226.00 | | 523 226.00 | 523 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 512.00 | | 4 527 512.00 | 4 527 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 816 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 122 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 086.00 | |
GE Autres charges | | | 73 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -949.00 | | | -949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 337.00 | | | -4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 681.00 | | | 4 817 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 847.00 | | | 4 807 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 763.00 | | 11 384.00 | 267 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 004.00 | 23 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 752.00 | 274 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 220 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 977.00 | | 9 384.00 | 211 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 969.00 | | 2 000.00 | 25 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 497.00 | 33 102.00 | | 180 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 175.00 | 18 643.00 | | 11 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 322.00 | 14 459.00 | | 169 322.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 14 459.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 192.00 | 221 767.00 | 188 192.00 | 188 192.00 |
6T Sur comptes clients | 145 419.00 | 7 319.00 | 73 952.00 | 145 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 611.00 | 229 086.00 | 262 144.00 | 333 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 611.00 | 229 086.00 | 262 144.00 | 333 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 086.00 | 262 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 425.00 | 952 425.00 | | 952 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 723.00 | 80 723.00 | | 80 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 186.00 | 93 186.00 | | 93 186.00 |
UP Prêts | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 145.00 | | | 1 110 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
VB T. V. A. | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
VI Groupe et associés | 204 523.00 | 204 523.00 | | 204 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 547.00 | 1 182 244.00 | 118 303.00 | 1 300 547.00 |
VW T.V.A. | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 244.00 | 1 386 244.00 | | 1 386 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
ST Autres comptes | 641 422.00 | | | 641 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 791.00 | | | 94 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 663.00 | | | 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 727.00 | 13 623.00 | | 8 727.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 635 273.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 121 490.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 930.00 | | | 780 930.00 |