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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 936.00 | 21 333.00 | 604.00 | 21 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 125.00 | 143 791.00 | 93 333.00 | 237 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 944.00 | 194 942.00 | 116 002.00 | 310 944.00 |
BT Marchandises | 459 050.00 | 247 190.00 | 211 860.00 | 459 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 363.00 | 108 170.00 | 1 258 193.00 | 1 366 363.00 |
BZ Autres créances | 48 856.00 | | 48 856.00 | 48 856.00 |
CF Disponibilités | 164 096.00 | | 164 096.00 | 164 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 053.00 | 355 360.00 | 1 706 694.00 | 2 062 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 997.00 | 550 302.00 | 1 822 695.00 | 2 372 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 354.00 | | | 132 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 153 665.00 | | | 153 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 645.00 | | | -5 645.00 |
DL TOTAL (I) | 199 720.00 | | | 199 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 250.00 | | | 302 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 963.00 | | | 1 053 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 637.00 | | | 260 637.00 |
EA Autres dettes | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 975.00 | | | 1 622 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 695.00 | | | 1 822 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 975.00 | | | 1 622 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 054 201.00 | | 4 054 201.00 | 4 054 201.00 |
FG Production vendue services | 423 730.00 | | 423 730.00 | 423 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 931.00 | | 4 477 931.00 | 4 477 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 758.00 | | | -13 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 814.00 | | | 4 715 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 459.00 | | | 4 721 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 645.00 | | | -5 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 664.00 | | 91 783.00 | 275 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 504.00 | 310 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 504.00 | 259 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 782.00 | | 91 783.00 | 223 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 368.00 | 17 665.00 | 56 504.00 | 227 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 550.00 | 17 665.00 | 56 504.00 | 197 550.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 17 665.00 | 17 665.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 223 744.00 | 247 190.00 | 223 744.00 | 223 744.00 |
6T Sur comptes clients | 46 989.00 | 61 181.00 | | 46 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 733.00 | 308 371.00 | 223 744.00 | 270 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 733.00 | 308 371.00 | 223 744.00 | 270 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 371.00 | 223 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 963.00 | 1 053 963.00 | | 1 053 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 009.00 | | | 1 234 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 354.00 | | | 132 354.00 |
VB T. V. A. | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VI Groupe et associés | 302 250.00 | 302 250.00 | | 302 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 611.00 | 1 306 192.00 | 154 419.00 | 1 460 611.00 |
VW T.V.A. | 95 033.00 | 95 033.00 | | 95 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 975.00 | 1 622 975.00 | | 1 622 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
ST Autres comptes | 595 884.00 | | | 595 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 319.00 | | | 90 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 186.00 | | | 726 186.00 |