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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 469.00 | 22 940.00 | 529.00 | 23 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 808.00 | 208 266.00 | 79 542.00 | 287 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 159.00 | 261 024.00 | 102 135.00 | 363 159.00 |
BT Marchandises | 358 873.00 | 175 729.00 | 183 144.00 | 358 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 499.00 | 75 557.00 | 1 105 942.00 | 1 181 499.00 |
BZ Autres créances | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CF Disponibilités | 94 699.00 | | 94 699.00 | 94 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 301.00 | 251 286.00 | 1 436 015.00 | 1 687 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 460.00 | 512 310.00 | 1 538 150.00 | 2 050 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
DH Report à nouveau | -155 661.00 | -115 858.00 | | -155 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 016.00 | -39 803.00 | | 55 016.00 |
DL TOTAL (I) | -41 487.00 | -96 503.00 | | -41 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 250.00 | 302 250.00 | | 302 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 042.00 | 13 839.00 | | 11 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 813.00 | 994 928.00 | | 1 132 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 021.00 | 79 213.00 | | 128 021.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | 2 313.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 637.00 | 1 392 543.00 | | 1 579 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 150.00 | 1 296 040.00 | | 1 538 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 594.00 | 1 378 703.00 | | 1 568 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 250.00 | | | 302 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 820.00 | | 5 339.00 | 357 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 937.00 | | 5 339.00 | 305 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 887.00 | -15 681.00 | | 246 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 818.00 | -29 818.00 | | 29 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 069.00 | 14 137.00 | | 217 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 863.00 | 175 729.00 | 169 863.00 | 169 863.00 |
6T Sur comptes clients | 97 169.00 | 19 044.00 | 40 656.00 | 97 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 032.00 | 194 773.00 | 210 519.00 | 267 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 032.00 | 194 773.00 | 210 519.00 | 267 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 773.00 | 210 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 813.00 | 1 132 813.00 | | 1 132 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 621.00 | 1 089 621.00 | | 1 089 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
VB T. V. A. | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VI Groupe et associés | 302 250.00 | 302 250.00 | | 302 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 793.00 | 1 255 793.00 | | 1 255 793.00 |
VW T.V.A. | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 594.00 | 1 568 594.00 | | 1 568 594.00 |