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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 469.00 | 22 591.00 | 878.00 | 23 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 069.00 | 179 639.00 | 94 431.00 | 274 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 421.00 | 232 048.00 | 117 374.00 | 349 421.00 |
BT Marchandises | 422 030.00 | 172 640.00 | 249 390.00 | 422 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 545.00 | 77 982.00 | 1 119 563.00 | 1 197 545.00 |
BZ Autres créances | 98 701.00 | | 98 701.00 | 98 701.00 |
CF Disponibilités | 122 765.00 | | 122 765.00 | 122 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 752.00 | 250 622.00 | 1 617 129.00 | 1 867 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 173.00 | 482 670.00 | 1 734 503.00 | 2 217 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 7 458.00 | 148 020.00 | | 7 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 858.00 | -140 562.00 | | -115 858.00 |
DL TOTAL (I) | -56 700.00 | 59 158.00 | | -56 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 250.00 | 307 286.00 | | 302 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 206.00 | 8 369.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 877.00 | 2 021 367.00 | | 1 364 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 869.00 | 150 440.00 | | 122 869.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 791 203.00 | 2 487 689.00 | | 1 791 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 503.00 | 2 546 847.00 | | 1 734 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 747.00 | 2 479 320.00 | | 1 487 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 769.00 | | 29 652.00 | 319 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 886.00 | | 29 652.00 | 267 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 871.00 | 15 136.00 | 6 960.00 | 223 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 053.00 | 15 137.00 | 6 960.00 | 194 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 556.00 | 19 084.00 | | 153 556.00 |
6T Sur comptes clients | 131 988.00 | 12 514.00 | 66 520.00 | 131 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 544.00 | 31 598.00 | 66 520.00 | 285 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 544.00 | 31 598.00 | 66 520.00 | 285 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 597.00 | 66 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 877.00 | 1 364 877.00 | | 1 364 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 586.00 | 1 086 586.00 | | 1 086 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 959.00 | 110 959.00 | | 110 959.00 |
VB T. V. A. | 82 699.00 | 82 699.00 | | 82 699.00 |
VI Groupe et associés | 302 250.00 | | 302 250.00 | 302 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 021.00 | 1 322 957.00 | 22 065.00 | 1 345 021.00 |
VW T.V.A. | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 997.00 | 1 487 747.00 | 302 250.00 | 1 789 997.00 |