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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 469.00 | 21 604.00 | 1 865.00 | 23 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 417.00 | 172 449.00 | 71 968.00 | 244 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 769.00 | 223 871.00 | 95 898.00 | 319 769.00 |
BT Marchandises | 651 705.00 | 153 556.00 | 498 149.00 | 651 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 033.00 | 131 988.00 | 1 669 045.00 | 1 801 033.00 |
BZ Autres créances | 121 056.00 | | 121 056.00 | 121 056.00 |
CF Disponibilités | 130 345.00 | | 130 345.00 | 130 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 010.00 | 285 544.00 | 2 450 466.00 | 2 736 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 779.00 | 509 415.00 | 2 546 364.00 | 3 055 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 148 020.00 | | | 148 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 562.00 | | | -140 562.00 |
DL TOTAL (I) | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 250.00 | | | 302 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 884.00 | | | 2 020 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 475.00 | | | 155 475.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 205.00 | | | 2 487 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 364.00 | | | 2 546 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 837.00 | | | 2 478 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 357.00 | | 2 823.00 | 317 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 319 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 267 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 475.00 | | 2 823.00 | 265 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 942.00 | 29 340.00 | 411.00 | 194 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 124.00 | 29 340.00 | 411.00 | 165 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 247 190.00 | 153 557.00 | 247 190.00 | 247 190.00 |
6T Sur comptes clients | 108 170.00 | 24 726.00 | | 108 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 360.00 | 178 283.00 | 247 190.00 | 355 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 360.00 | 178 283.00 | 247 190.00 | 355 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 283.00 | 248 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 884.00 | 2 020 884.00 | | 2 020 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 244.00 | 1 610 244.00 | | 1 610 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 789.00 | | 190 789.00 | 190 789.00 |
VB T. V. A. | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |
VI Groupe et associés | 302 250.00 | 302 250.00 | | 302 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 024.00 | 1 763 170.00 | 212 854.00 | 1 976 024.00 |
VW T.V.A. | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 837.00 | 2 478 837.00 | | 2 478 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
ST Autres comptes | 571 045.00 | | | 571 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 882.00 | | | 97 882.00 |
YT Sous‐traitance | 460.00 | | | 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 072.00 | | | 710 072.00 |