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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 469.00 | 22 591.00 | 878.00 | 23 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 468.00 | 194 478.00 | 87 991.00 | 282 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 820.00 | 246 887.00 | 110 933.00 | 357 820.00 |
BT Marchandises | 363 201.00 | 169 863.00 | 193 338.00 | 363 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 734.00 | 97 169.00 | 804 565.00 | 901 734.00 |
BZ Autres créances | 43 664.00 | | 43 664.00 | 43 664.00 |
CF Disponibilités | 99 875.00 | | 99 875.00 | 99 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 138.00 | 267 032.00 | 1 185 106.00 | 1 452 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 959.00 | 513 919.00 | 1 296 040.00 | 1 809 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
DH Report à nouveau | -115 858.00 | | | -115 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 803.00 | -115 858.00 | | -39 803.00 |
DL TOTAL (I) | -96 503.00 | -56 700.00 | | -96 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 250.00 | 302 250.00 | | 302 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 839.00 | 1 206.00 | | 13 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 928.00 | 1 364 877.00 | | 994 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 213.00 | 122 869.00 | | 79 213.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 543.00 | 1 791 203.00 | | 1 392 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 040.00 | 1 734 503.00 | | 1 296 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 703.00 | 1 487 747.00 | | 1 378 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 250.00 | | | 302 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 421.00 | | 8 400.00 | 349 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 357 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 305 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 539.00 | | 8 400.00 | 297 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 048.00 | 15 334.00 | 495.00 | 232 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 230.00 | 15 334.00 | 495.00 | 202 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 640.00 | 169 863.00 | 172 640.00 | 172 640.00 |
6T Sur comptes clients | 77 982.00 | 19 187.00 | | 77 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 622.00 | 189 050.00 | 172 640.00 | 250 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 622.00 | 189 050.00 | 172 640.00 | 250 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 050.00 | 172 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 928.00 | 994 928.00 | | 994 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
UX Autres créances clients | 770 703.00 | 770 703.00 | | 770 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 031.00 | 131 031.00 | | 131 031.00 |
VB T. V. A. | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VI Groupe et associés | 302 250.00 | 302 250.00 | | 302 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 297.00 | 993 297.00 | | 993 297.00 |
VW T.V.A. | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 703.00 | 1 378 703.00 | | 1 378 703.00 |