| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 485.00 | 60 694.00 | 51 791.00 | 112 485.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 636.00 | 22 867.00 | 358 769.00 | 381 636.00 |
AP Constructions | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 993.00 | 797 741.00 | 286 251.00 | 1 083 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 588.00 | 348 699.00 | 33 889.00 | 382 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 533.00 | 1 963.00 | 34 570.00 | 36 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 706.00 | 1 794 219.00 | 1 086 487.00 | 2 880 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 921.00 | 217 648.00 | 948 273.00 | 1 165 921.00 |
BN En cours de production de biens | 280 478.00 | | 280 478.00 | 280 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 317.00 | | 294 317.00 | 294 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402 028.00 | | 402 028.00 | 402 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 189 390.00 | 126 807.00 | 6 062 583.00 | 6 189 390.00 |
BZ Autres créances | 325 182.00 | | 325 182.00 | 325 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 219 591.00 | | 219 591.00 | 219 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 284 955.00 | 344 455.00 | 8 940 500.00 | 9 284 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 165 695.00 | 2 138 674.00 | 10 027 022.00 | 12 165 695.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 730 680.00 | 482 490.00 | 248 189.00 | 730 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
DG Autres réserves | 1 511 880.00 | 1 231 624.00 | | 1 511 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 729.00 | 280 256.00 | | 243 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DK Provisions réglementées | 34 901.00 | 28 195.00 | | 34 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 333.00 | 2 166 899.00 | | 2 417 333.00 |
DP Provisions pour risques | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 034.00 | 90 000.00 | | 102 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 729.00 | 1 193 366.00 | | 99 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 348.00 | 469 794.00 | | 474 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 381 088.00 | 3 916 334.00 | | 4 381 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 599.00 | 885 403.00 | | 918 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 655.00 | 432 845.00 | | 549 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 300 931.00 | 297 581.00 | | 300 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 304.00 | 765 484.00 | | 783 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 507 654.00 | 7 963 207.00 | | 7 507 654.00 |
ED (V) | | 36.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 027 022.00 | 10 220 142.00 | | 10 027 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 972.00 | 4 164 034.00 | 4 580 006.00 | 415 972.00 |
FG Production vendue services | 230 175.00 | 271 621.00 | 501 796.00 | 230 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 147.00 | 4 435 655.00 | 5 081 802.00 | 646 147.00 |
FM Production stockée | | | 100 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 188 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 2 153.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 678.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 706.00 | 200 063.00 | | 6 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 106.00 | 228 895.00 | | 7 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 106.00 | -228 895.00 | | -7 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 98 248.00 | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 684.00 | 8 747 961.00 | | 5 390 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 955.00 | 8 467 706.00 | | 5 146 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 729.00 | 280 256.00 | | 243 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 061.00 | | 206 489.00 | 2 679 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719 751.00 | | 10 929.00 | 719 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 844.00 | 2 880 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 730 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 844.00 | 1 530 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 046.00 | | 183 076.00 | 311 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 814.00 | | 9 375.00 | 1 525 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 451.00 | | 3 109.00 | 122 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 082.00 | 219 018.00 | 4 844.00 | 1 562 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 289.00 | 117 201.00 | | 365 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 494.00 | 5 067.00 | | 78 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 298.00 | 96 750.00 | 4 844.00 | 1 118 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 963.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 195.00 | 6 706.00 | | 28 195.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 12 034.00 | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 648.00 | | | 217 648.00 |
6T Sur comptes clients | 138 682.00 | | 11 875.00 | 138 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 807.00 | | | 126 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 656.00 | 1 963.00 | 19 202.00 | 379 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 851.00 | 20 703.00 | 19 202.00 | 497 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 11 875.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 997.00 | 7 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 599.00 | 918 599.00 | | 918 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 838.00 | 274 838.00 | | 274 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 403.00 | 214 403.00 | | 214 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 931.00 | 300 931.00 | | 300 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783 304.00 | 783 304.00 | | 783 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 533.00 | 15 489.00 | | 36 533.00 |
UX Autres créances clients | 6 189 390.00 | | | 6 189 390.00 |
VB T. V. A. | 123 704.00 | | | 123 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 566.00 | 46 066.00 | 52 500.00 | 98 566.00 |
VI Groupe et associés | 474 348.00 | 474 348.00 | | 474 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 357.00 | | | 162 357.00 |
VP Divers | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 180.00 | 6 611 136.00 | 21 044.00 | 6 632 180.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 566.00 | 3 074 066.00 | 52 500.00 | 3 126 566.00 |