| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 098.00 | 184 864.00 | 87 233.00 | 272 098.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422 837.00 | 22 867.00 | 399 970.00 | 422 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 496.00 | 1 129 254.00 | 58 242.00 | 1 187 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 909.00 | 372 938.00 | 17 970.00 | 390 909.00 |
AX Avances et acomptes | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
BF Prêts | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 787.00 | 1 963.00 | 100 824.00 | 102 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 225.00 | 2 961 159.00 | 885 066.00 | 3 846 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 329 691.00 | 264 742.00 | 2 064 949.00 | 2 329 691.00 |
BN En cours de production de biens | 1 623 004.00 | 189 336.00 | 1 433 668.00 | 1 623 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 553.00 | | 231 553.00 | 231 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476 848.00 | | 476 848.00 | 476 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 673 472.00 | 365 678.00 | 5 307 793.00 | 5 673 472.00 |
BZ Autres créances | 358 490.00 | | 358 490.00 | 358 490.00 |
CF Disponibilités | 1 447 690.00 | | 1 447 690.00 | 1 447 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 146 518.00 | 819 757.00 | 11 326 762.00 | 12 146 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 994 764.00 | 3 780 915.00 | 12 213 848.00 | 15 994 764.00 |
CU Autres participations | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 309 306.00 | 1 249 272.00 | 60 034.00 | 1 309 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 170 149.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 119 697.00 | 3 228 329.00 | | 4 119 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 066.00 | 921 220.00 | | 894 066.00 |
DK Provisions réglementées | 11 549.00 | 12 087.00 | | 11 549.00 |
DL TOTAL (I) | 7 225 312.00 | 6 331 784.00 | | 7 225 312.00 |
DP Provisions pour risques | 409 965.00 | 410 122.00 | | 409 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 973.00 | 355 354.00 | | 76 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 938.00 | 765 476.00 | | 486 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 984.00 | 2 539.00 | | 1 802 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794 638.00 | 910 834.00 | | 794 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 834.00 | 880 981.00 | | 991 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 472.00 | 501 173.00 | | 510 472.00 |
EA Autres dettes | 396 323.00 | 323 913.00 | | 396 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 333.00 | 167 954.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 599.00 | 2 787 395.00 | | 4 501 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 213 848.00 | 9 884 655.00 | | 12 213 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 403.00 | 10 838 398.00 | 11 084 801.00 | 246 403.00 |
FG Production vendue services | 67 438.00 | 487 529.00 | 554 967.00 | 67 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 841.00 | 11 325 927.00 | 11 639 767.00 | 313 841.00 |
FM Production stockée | | | 1 265 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 604 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 001 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 436 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 333.00 | 2 769.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 855.00 | 2 769.00 | | 6 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 305.00 | 2 110.00 | | 3 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 482.00 | 2 110.00 | | 7 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | 659.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 923.00 | 306 749.00 | | 262 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 615 546.00 | 8 653 833.00 | | 13 615 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 721 480.00 | 7 732 613.00 | | 12 721 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 066.00 | 921 220.00 | | 894 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 400.00 | | 374 088.00 | 3 554 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 309 306.00 | | | 1 309 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 218 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 263.00 | 3 846 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 309 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 910.00 | 1 623 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 984.00 | | 186 952.00 | 507 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 767.00 | | 73 886.00 | 1 631 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 343.00 | | 113 250.00 | 105 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 325.00 | 114 780.00 | 81 910.00 | 2 926 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190 920.00 | 58 352.00 | | 1 190 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 194.00 | 27 537.00 | | 180 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 211.00 | 28 891.00 | 81 913.00 | 1 555 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 087.00 | 2 795.00 | 3 333.00 | 12 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 476.00 | 223 594.00 | 502 132.00 | 765 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 078.00 | | | 454 078.00 |
6T Sur comptes clients | 458 654.00 | | 92 976.00 | 458 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 142.00 | | 96 423.00 | 918 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 705.00 | 226 388.00 | 601 888.00 | 1 695 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 270.00 | 489 624.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 118.00 | 108 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 834.00 | 991 834.00 | | 991 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 622.00 | 197 622.00 | | 197 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 681.00 | 271 681.00 | | 271 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 323.00 | 396 323.00 | | 396 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
UP Prêts | 18 728.00 | 1 924.00 | 16 804.00 | 18 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 787.00 | | 102 787.00 | 102 787.00 |
UX Autres créances clients | 5 673 472.00 | 5 673 472.00 | | 5 673 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VB T. V. A. | 313 759.00 | 313 759.00 | | 313 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 196 020.00 | 6 039 656.00 | 156 364.00 | 6 196 020.00 |
VW T.V.A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 961.00 | 1 906 961.00 | 1 170 000.00 | 3 706 961.00 |