| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 419.00 | 69 029.00 | 66 390.00 | 135 419.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 855.00 | 22 867.00 | 140 988.00 | 163 855.00 |
AP Constructions | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 062.00 | 877 746.00 | 216 315.00 | 1 094 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 319.00 | 359 155.00 | 29 164.00 | 388 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 274.00 | 1 963.00 | 19 311.00 | 21 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 514.00 | 2 289 915.00 | 655 599.00 | 2 945 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345 600.00 | 31 691.00 | 1 313 910.00 | 1 345 600.00 |
BN En cours de production de biens | 189 336.00 | 189 336.00 | | 189 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 733.00 | | 222 733.00 | 222 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 029.00 | | 279 029.00 | 279 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 410 661.00 | 78 867.00 | 8 331 793.00 | 8 410 661.00 |
BZ Autres créances | 352 145.00 | 6 601.00 | 345 544.00 | 352 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 375 764.00 | | 375 764.00 | 375 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 182 158.00 | 306 495.00 | 12 875 663.00 | 13 182 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 127 805.00 | 2 596 411.00 | 13 531 394.00 | 16 127 805.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 8 468.00 | 7 532.00 | 16 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 017 547.00 | 886 923.00 | 130 624.00 | 1 017 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
DG Autres réserves | 1 749 208.00 | 1 511 880.00 | | 1 749 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 470.00 | 243 729.00 | | 637 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 40 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 39 903.00 | 34 901.00 | | 39 903.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 405.00 | 2 417 333.00 | | 3 013 405.00 |
DP Provisions pour risques | 16 480.00 | 12 034.00 | | 16 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 870.00 | 90 000.00 | | 249 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 350.00 | 102 034.00 | | 266 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 003.00 | 99 729.00 | | 54 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 476.00 | 474 348.00 | | 9 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 257 581.00 | 4 381 088.00 | | 8 257 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 867.00 | 918 599.00 | | 911 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 108.00 | 549 655.00 | | 443 108.00 |
EA Autres dettes | 311 017.00 | 300 931.00 | | 311 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 587.00 | 783 304.00 | | 264 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 251 639.00 | 7 507 654.00 | | 10 251 639.00 |
ED (V) | 30.00 | | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 531 394.00 | 10 027 022.00 | | 13 531 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 515.00 | 9 078 826.00 | 9 199 340.00 | 120 515.00 |
FG Production vendue services | 52 547.00 | 363 033.00 | 415 580.00 | 52 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 061.00 | 9 441 859.00 | 9 614 920.00 | 173 061.00 |
FM Production stockée | | | -162 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 740 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 696 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 347.00 | |
GE Autres charges | | | 78 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 384 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644 816.00 | 6 706.00 | | 644 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 216.00 | 7 106.00 | | 645 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 475.00 | -7 106.00 | | -601 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 662.00 | 1 918.00 | | 116 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 799 178.00 | 5 390 684.00 | | 9 799 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161 708.00 | 5 146 955.00 | | 9 161 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 470.00 | 243 729.00 | | 637 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 706.00 | | 398 717.00 | 2 880 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730 680.00 | | 286 867.00 | 730 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 011.00 | 82 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 867.00 | 47 042.00 | 2 945 514.00 | 286 867.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 017 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 867.00 | | 299 274.00 | 286 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 031.00 | 1 546 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 122.00 | | 92 020.00 | 494 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 345.00 | | 19 831.00 | 1 530 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 560.00 | | | 125 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 256.00 | 507 260.00 | 4 031.00 | 1 776 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 490.00 | 404 433.00 | | 482 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 561.00 | 8 335.00 | | 83 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 204.00 | 94 492.00 | 4 031.00 | 1 210 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 901.00 | 8 743.00 | 3 741.00 | 34 901.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 034.00 | 176 349.00 | 12 034.00 | 102 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 648.00 | 189 838.00 | 186 460.00 | 217 648.00 |
6T Sur comptes clients | 126 807.00 | | 47 939.00 | 126 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 418.00 | 196 440.00 | 241 931.00 | 362 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 352.00 | 381 532.00 | 257 706.00 | 499 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 451.00 | 246 399.00 | |
UG ‐ Financières | | 133.00 | 7 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 949.00 | 3 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 867.00 | 911 867.00 | | 911 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 997.00 | 143 997.00 | | 143 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 140.00 | 198 140.00 | | 198 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 017.00 | 311 017.00 | | 311 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 587.00 | 264 587.00 | | 264 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
UX Autres créances clients | 8 410 661.00 | | | 8 410 661.00 |
VB T. V. A. | 210 536.00 | | | 210 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 947.00 | 30 447.00 | 22 500.00 | 52 947.00 |
VI Groupe et associés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 423.00 | 97 423.00 | | 97 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 609.00 | | | 141 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 836 245.00 | 8 814 971.00 | 21 274.00 | 8 836 245.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 058.00 | 1 971 558.00 | 22 500.00 | 1 994 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |