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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 098.00 | 157 327.00 | 114 771.00 | 272 098.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 885.00 | 22 867.00 | 213 018.00 | 235 885.00 |
AP Constructions | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 444.00 | 1 120 341.00 | 59 104.00 | 1 179 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 559.00 | 371 106.00 | 17 452.00 | 388 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 787.00 | 1 963.00 | 10 824.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 400.00 | 2 931 735.00 | 622 665.00 | 3 554 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093 900.00 | 264 742.00 | 1 829 158.00 | 2 093 900.00 |
BN En cours de production de biens | 346 142.00 | 189 336.00 | 156 806.00 | 346 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 874.00 | | 242 874.00 | 242 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 222.00 | | 171 222.00 | 171 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587 500.00 | 458 654.00 | 4 128 846.00 | 4 587 500.00 |
BZ Autres créances | 187 468.00 | | 187 468.00 | 187 468.00 |
CF Disponibilités | 2 534 764.00 | | 2 534 764.00 | 2 534 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 170 731.00 | 912 732.00 | 9 257 999.00 | 10 170 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 729 123.00 | 3 844 468.00 | 9 884 655.00 | 13 729 123.00 |
CU Autres participations | 58 952.00 | 3 447.00 | 55 505.00 | 58 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 309 306.00 | 1 190 920.00 | 118 386.00 | 1 309 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 149.00 | 141 644.00 | | 170 149.00 |
DG Autres réserves | 3 228 329.00 | 2 686 738.00 | | 3 228 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 220.00 | 570 096.00 | | 921 220.00 |
DK Provisions réglementées | 12 087.00 | 12 977.00 | | 12 087.00 |
DL TOTAL (I) | 6 331 784.00 | 5 411 455.00 | | 6 331 784.00 |
DP Provisions pour risques | 410 122.00 | 544 145.00 | | 410 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 354.00 | 326 979.00 | | 355 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 476.00 | 871 124.00 | | 765 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539.00 | 1 752.00 | | 2 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910 834.00 | 1 259 104.00 | | 910 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 981.00 | 670 332.00 | | 880 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 173.00 | 941 416.00 | | 501 173.00 |
EA Autres dettes | 323 913.00 | 325 841.00 | | 323 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 954.00 | 463 812.00 | | 167 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 395.00 | 3 662 439.00 | | 2 787 395.00 |
ED (V) | | 33.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 655.00 | 9 945 051.00 | | 9 884 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 081 728.00 | 7 031 469.00 | 8 113 198.00 | 1 081 728.00 |
FG Production vendue services | 119 809.00 | 114 785.00 | 234 594.00 | 119 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 538.00 | 7 146 254.00 | 8 347 792.00 | 1 201 538.00 |
FM Production stockée | | | -44 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 650 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 963 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 908.00 | |
GE Autres charges | | | 7 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 423 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 769.00 | 26 712.00 | | 2 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | 26 712.00 | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 110.00 | 230 747.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 240 947.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | -214 235.00 | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 749.00 | 161 869.00 | | 306 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 653 833.00 | 9 132 577.00 | | 8 653 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 732 613.00 | 8 562 480.00 | | 7 732 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 220.00 | 570 096.00 | | 921 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 074.00 | | 144 345.00 | 3 412 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 309 306.00 | | | 1 309 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019.00 | 3 554 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 309 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 019.00 | 1 631 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 838.00 | | 99 146.00 | 408 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 455.00 | | 12 331.00 | 1 621 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 475.00 | | 32 868.00 | 72 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 277.00 | 114 068.00 | 2 019.00 | 2 814 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132 204.00 | 58 716.00 | | 1 132 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 481.00 | 27 713.00 | | 152 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 592.00 | 27 638.00 | 2 019.00 | 1 529 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 977.00 | 1 879.00 | 2 769.00 | 12 977.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 871 124.00 | 202 392.00 | 308 040.00 | 871 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 078.00 | | | 454 078.00 |
6T Sur comptes clients | 334 863.00 | 123 791.00 | | 334 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 417.00 | 124 326.00 | 6 601.00 | 800 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684 518.00 | 328 597.00 | 317 410.00 | 1 684 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 699.00 | 237 532.00 | |
UG ‐ Financières | | 535.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 363.00 | 79 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 981.00 | 880 981.00 | | 880 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 081.00 | 216 081.00 | | 216 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 298.00 | 262 298.00 | | 262 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 913.00 | 323 913.00 | | 323 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 954.00 | 167 954.00 | | 167 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
UX Autres créances clients | 4 587 500.00 | 4 587 500.00 | | 4 587 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 154 412.00 | 154 412.00 | | 154 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828 221.00 | 4 781 830.00 | 46 391.00 | 4 828 221.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 561.00 | 1 876 561.00 | | 1 876 561.00 |