| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 926.00 | 97 973.00 | 112 952.00 | 210 926.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 628.00 | 22 867.00 | 25 761.00 | 48 628.00 |
AP Constructions | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 089.00 | 1 040 986.00 | 121 102.00 | 1 162 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 076.00 | 373 981.00 | 25 095.00 | 399 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 487.00 | 1 963.00 | 12 524.00 | 14 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 964.00 | 2 638 866.00 | 619 098.00 | 3 257 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574 260.00 | 233 526.00 | 1 340 734.00 | 1 574 260.00 |
BN En cours de production de biens | 400 183.00 | 189 336.00 | 210 847.00 | 400 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 774.00 | | 276 774.00 | 276 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 427 325.00 | 272 939.00 | 7 154 385.00 | 7 427 325.00 |
BZ Autres créances | 1 106 642.00 | 6 601.00 | 1 100 041.00 | 1 106 642.00 |
CF Disponibilités | 595 396.00 | | 595 396.00 | 595 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 645 046.00 | 702 402.00 | 10 942 644.00 | 11 645 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 905 370.00 | 3 341 269.00 | 11 564 102.00 | 14 905 370.00 |
CU Autres participations | 48 952.00 | 4 463.00 | 44 489.00 | 48 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 309 306.00 | 1 032 869.00 | 276 437.00 | 1 309 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 570.00 | 48 900.00 | | 93 570.00 |
DG Autres réserves | 1 773 331.00 | 924 603.00 | | 1 773 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 481.00 | 893 398.00 | | 961 481.00 |
DK Provisions réglementées | 35 286.00 | 43 476.00 | | 35 286.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 667.00 | 3 910 377.00 | | 4 863 667.00 |
DP Provisions pour risques | 304 393.00 | 533 307.00 | | 304 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 401.00 | 249 870.00 | | 610 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 914 794.00 | 783 177.00 | | 914 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985.00 | 24 012.00 | | 1 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 242.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 418 110.00 | 2 091 880.00 | | 3 418 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 552.00 | 915 196.00 | | 1 332 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 395.00 | 447 616.00 | | 424 395.00 |
EA Autres dettes | 368 480.00 | 393 010.00 | | 368 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 909.00 | 252 702.00 | | 239 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 542.00 | 4 124 657.00 | | 5 785 542.00 |
ED (V) | 98.00 | 30.00 | | 98.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 564 102.00 | 8 818 241.00 | | 11 564 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 468.00 | 10 527 706.00 | 10 676 173.00 | 148 468.00 |
FG Production vendue services | 17 906.00 | 298 719.00 | 316 625.00 | 17 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 374.00 | 10 826 424.00 | 10 992 798.00 | 166 374.00 |
FM Production stockée | | | 143 937.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 417 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 157 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 135 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 223.00 | 5 025.00 | | 109 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 223.00 | 5 025.00 | | 109 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 811.00 | 1 308.00 | | 80 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 033.00 | 332 599.00 | | 5 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 843.00 | 333 907.00 | | 85 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 380.00 | -328 882.00 | | 23 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 152.00 | 314 715.00 | | 356 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 539 783.00 | 11 487 739.00 | | 11 539 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 578 302.00 | 10 594 340.00 | | 10 578 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 481.00 | 893 398.00 | | 961 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 115.00 | | 219 668.00 | 3 230 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167 059.00 | | 142 247.00 | 1 167 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 724.00 | 64 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 799.00 | 114 019.00 | 3 257 964.00 | 77 799.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 309 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 799.00 | | 259 555.00 | 77 799.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 295.00 | 1 624 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 961.00 | | 26 393.00 | 310 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 252.00 | | 48 971.00 | 1 581 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 843.00 | | 2 057.00 | 170 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 877.00 | 198 858.00 | 5 295.00 | 2 438 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944 104.00 | 88 766.00 | | 944 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 011.00 | 16 829.00 | | 104 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 762.00 | 93 264.00 | 5 295.00 | 1 390 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 476.00 | 5 033.00 | 13 223.00 | 43 476.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 177.00 | 362 891.00 | 231 274.00 | 783 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 862.00 | | | 422 862.00 |
6T Sur comptes clients | 79 952.00 | 245 001.00 | 52 014.00 | 79 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 104.00 | 245 001.00 | 53 277.00 | 517 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 758.00 | 612 925.00 | 297 774.00 | 1 343 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 361.00 | 187 288.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365 564.00 | 109 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 552.00 | 1 332 552.00 | | 1 332 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 641.00 | 154 641.00 | | 154 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 572.00 | 228 572.00 | | 228 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 480.00 | 368 480.00 | | 368 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 909.00 | 239 909.00 | | 239 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
UX Autres créances clients | 7 427 325.00 | 7 427 325.00 | | 7 427 325.00 |
VB T. V. A. | 374 533.00 | 374 533.00 | | 374 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 139.00 | 411 139.00 | | 411 139.00 |
VP Divers | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 028.00 | 316 028.00 | | 316 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 552 057.00 | 8 536 834.00 | 15 223.00 | 8 552 057.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 432.00 | 2 367 432.00 | | 2 367 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |