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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 098.00 | 129 613.00 | 142 484.00 | 272 098.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 739.00 | 22 867.00 | 113 872.00 | 136 739.00 |
AP Constructions | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 536.00 | 1 097 945.00 | 72 590.00 | 1 170 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 156.00 | 367 883.00 | 19 273.00 | 387 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 787.00 | 1 963.00 | 10 824.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 074.00 | 2 819 152.00 | 592 923.00 | 3 412 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721 601.00 | 264 742.00 | 1 456 859.00 | 1 721 601.00 |
BN En cours de production de biens | 331 482.00 | 189 336.00 | 142 146.00 | 331 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 311.00 | | 302 311.00 | 302 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 292.00 | | 284 292.00 | 284 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 776 450.00 | 334 863.00 | 5 441 587.00 | 5 776 450.00 |
BZ Autres créances | 222 477.00 | 6 601.00 | 215 876.00 | 222 477.00 |
CF Disponibilités | 1 497 408.00 | | 1 497 408.00 | 1 497 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 145 859.00 | 795 542.00 | 9 350 317.00 | 10 145 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 559 745.00 | 3 614 694.00 | 9 945 051.00 | 13 559 745.00 |
CU Autres participations | 58 952.00 | 2 912.00 | 56 040.00 | 58 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 309 306.00 | 1 132 204.00 | 177 102.00 | 1 309 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 644.00 | 93 570.00 | | 141 644.00 |
DG Autres réserves | 2 686 738.00 | 1 773 331.00 | | 2 686 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 096.00 | 961 481.00 | | 570 096.00 |
DK Provisions réglementées | 12 977.00 | 35 286.00 | | 12 977.00 |
DL TOTAL (I) | 5 411 455.00 | 4 863 667.00 | | 5 411 455.00 |
DP Provisions pour risques | 544 145.00 | 304 393.00 | | 544 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 979.00 | 610 401.00 | | 326 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 871 124.00 | 914 794.00 | | 871 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752.00 | 1 985.00 | | 1 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 110.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 259 104.00 | 3 418 110.00 | | 1 259 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 332.00 | 1 332 552.00 | | 670 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 416.00 | 424 395.00 | | 941 416.00 |
EA Autres dettes | 325 841.00 | 368 480.00 | | 325 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 812.00 | 239 909.00 | | 463 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 439.00 | 5 785 542.00 | | 3 662 439.00 |
ED (V) | 33.00 | 98.00 | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 945 051.00 | 11 564 102.00 | | 9 945 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 341 473.00 | 7 157 735.00 | 8 499 208.00 | 1 341 473.00 |
FG Production vendue services | 19 429.00 | 487 320.00 | 506 748.00 | 19 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 902.00 | 7 645 055.00 | 9 005 956.00 | 1 360 902.00 |
FM Production stockée | | | -43 163.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 100 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 273 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 159 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 712.00 | 109 223.00 | | 26 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 712.00 | 109 223.00 | | 26 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 200.00 | 80 811.00 | | 10 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 747.00 | 5 033.00 | | 230 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 947.00 | 85 843.00 | | 240 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 235.00 | 23 380.00 | | -214 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 869.00 | 356 152.00 | | 161 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 132 577.00 | 11 539 783.00 | | 9 132 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 562 480.00 | 10 578 302.00 | | 8 562 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 096.00 | 961 481.00 | | 570 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 964.00 | | 169 067.00 | 3 257 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 309 306.00 | | | 1 309 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 72 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 957.00 | 3 412 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 309 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 257.00 | 1 621 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 555.00 | | 149 283.00 | 259 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 928.00 | | 9 784.00 | 1 624 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 175.00 | | 10 000.00 | 64 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 440.00 | 195 093.00 | 13 257.00 | 2 632 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032 869.00 | 99 335.00 | | 1 032 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 840.00 | 31 640.00 | | 120 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 731.00 | 64 118.00 | 13 257.00 | 1 478 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 332.00 | 670 332.00 | | 670 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 538.00 | 155 538.00 | | 155 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 272.00 | 224 272.00 | | 224 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 288.00 | 361 288.00 | | 361 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 841.00 | 325 841.00 | | 325 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 812.00 | 463 812.00 | | 463 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
UX Autres créances clients | 5 776 450.00 | 5 776 450.00 | | 5 776 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 198 119.00 | 198 119.00 | | 198 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VP Divers | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 288.00 | 6 008 765.00 | 13 523.00 | 6 022 288.00 |
VW T.V.A. | 172 375.00 | 172 375.00 | | 172 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 334.00 | 2 403 334.00 | | 2 403 334.00 |