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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
AH Fonds commercial | 93 276.00 | | 93 276.00 | 93 276.00 |
AP Constructions | 338 940.00 | 69 074.00 | 269 866.00 | 338 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 112.00 | 66 305.00 | 18 807.00 | 85 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 217.00 | 156 498.00 | 383 719.00 | 540 217.00 |
BT Marchandises | 59 187.00 | 35 512.00 | 23 675.00 | 59 187.00 |
BZ Autres créances | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CF Disponibilités | 480 131.00 | | 480 131.00 | 480 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 268.00 | 35 512.00 | 524 756.00 | 560 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 486.00 | 192 010.00 | 908 476.00 | 1 100 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 271 607.00 | 253 826.00 | | 271 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 773.00 | 17 780.00 | | 17 773.00 |
DL TOTAL (I) | 331 303.00 | 313 530.00 | | 331 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 654.00 | 260 613.00 | | 233 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 944.00 | 71 159.00 | | 211 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 975.00 | 73 075.00 | | 115 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 361.00 | 7 859.00 | | 5 361.00 |
EA Autres dettes | 10 239.00 | 10 047.00 | | 10 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 173.00 | 422 753.00 | | 577 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 476.00 | 736 283.00 | | 908 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 173.00 | 422 753.00 | | 577 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 296.00 | | 370 296.00 | 370 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 296.00 | | 370 296.00 | 370 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 975.00 | 4 555.00 | | 3 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 512.00 | 34 248.00 | | 35 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 662.00 | 34 248.00 | | 36 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 975.00 | -34 248.00 | | -34 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 857.00 | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 736.00 | 359 192.00 | | 407 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 963.00 | 341 412.00 | | 389 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 773.00 | 17 780.00 | | 17 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 747.00 | | | 558 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 530.00 | 540 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 230.00 | 93 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 424 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 506.00 | | | 111 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 352.00 | | | 424 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 592.00 | 19 436.00 | 18 530.00 | 155 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 243.00 | 19 436.00 | 300.00 | 116 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 248.00 | 35 512.00 | 34 248.00 | 34 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 248.00 | 35 512.00 | 34 248.00 | 34 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 248.00 | 35 512.00 | 34 248.00 | 34 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 975.00 | 115 975.00 | | 115 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 654.00 | 233 654.00 | | 233 654.00 |
VI Groupe et associés | 211 944.00 | 211 944.00 | | 211 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 173.00 | 577 173.00 | | 577 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | 3 820.00 | | 3 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 660.00 | 1 908.00 | | 4 660.00 |
ST Autres comptes | 102 646.00 | 54 710.00 | | 102 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239.00 | 90.00 | | 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | 1 673.00 | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 652.00 | 5 493.00 | | 5 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 059.00 | 64 483.00 | | 74 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 545.00 | 56 707.00 | | 107 545.00 |