| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
AH Fonds commercial | 93 276.00 | | 93 276.00 | 93 276.00 |
AP Constructions | 338 940.00 | 81 074.00 | 257 866.00 | 338 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 622.00 | 51 357.00 | 1 265.00 | 52 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 727.00 | 153 550.00 | 354 177.00 | 507 727.00 |
BT Marchandises | 61 331.00 | 36 799.00 | 24 532.00 | 61 331.00 |
BZ Autres créances | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CF Disponibilités | 505 276.00 | | 505 276.00 | 505 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 231.00 | 36 799.00 | 542 433.00 | 579 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 959.00 | 190 349.00 | 896 610.00 | 1 086 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 289 380.00 | 271 607.00 | | 289 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 600.00 | 17 773.00 | | 17 600.00 |
DL TOTAL (I) | 348 903.00 | 331 303.00 | | 348 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 137.00 | 233 654.00 | | 205 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 001.00 | 211 944.00 | | 212 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 005.00 | 115 975.00 | | 110 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304.00 | 5 361.00 | | 2 304.00 |
EA Autres dettes | 18 262.00 | 10 239.00 | | 18 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 707.00 | 577 173.00 | | 547 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 610.00 | 908 476.00 | | 896 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 282.00 | 577 173.00 | | 372 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 711.00 | | 233 711.00 | 233 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 711.00 | | 233 711.00 | 233 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 801.00 | 3 975.00 | | 4 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 37.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 650.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 151.00 | 1 687.00 | | 20 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 1 150.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 799.00 | 35 512.00 | | 36 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 461.00 | 36 662.00 | | 54 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 310.00 | -34 975.00 | | -34 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 744.00 | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 666.00 | 407 736.00 | | 290 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 066.00 | 389 963.00 | | 273 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 600.00 | 17 773.00 | | 17 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 217.00 | | 1 500.00 | 540 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 990.00 | 507 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 990.00 | 391 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 052.00 | | 1 500.00 | 424 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 498.00 | 13 652.00 | 16 600.00 | 156 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 379.00 | 13 652.00 | 16 600.00 | 135 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 512.00 | 36 799.00 | 35 512.00 | 35 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 512.00 | 36 799.00 | 35 512.00 | 35 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 512.00 | 36 799.00 | 35 512.00 | 35 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 005.00 | 110 005.00 | | 110 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 919.00 | 29 494.00 | 125 275.00 | 204 919.00 |
VI Groupe et associés | 212 001.00 | 212 001.00 | | 212 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 707.00 | 372 282.00 | 125 275.00 | 547 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 776.00 | 3 978.00 | | 4 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 183.00 | 4 660.00 | | 2 183.00 |
ST Autres comptes | 53 298.00 | 102 646.00 | | 53 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402.00 | 239.00 | | 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 674.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 461.00 | 5 652.00 | | 6 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 742.00 | 74 059.00 | | 46 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 479.00 | 35 025.00 | | 31 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 883.00 | 107 545.00 | | 55 883.00 |