| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
AH Fonds commercial | 93 276.00 | | 93 276.00 | 93 276.00 |
AP Constructions | 338 940.00 | 117 074.00 | 221 866.00 | 338 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 605.00 | 53 240.00 | 365.00 | 53 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 711.00 | 191 434.00 | 317 277.00 | 508 711.00 |
BT Marchandises | 76 661.00 | 45 997.00 | 30 664.00 | 76 661.00 |
BZ Autres créances | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CF Disponibilités | 263 449.00 | | 263 449.00 | 263 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 647.00 | 45 997.00 | 296 650.00 | 342 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 358.00 | 237 430.00 | 613 928.00 | 851 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 325 826.00 | 320 225.00 | | 325 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 918.00 | 5 612.00 | | 35 918.00 |
DL TOTAL (I) | 403 678.00 | 367 760.00 | | 403 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 404.00 | 145 373.00 | | 114 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505.00 | 992.00 | | 5 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 994.00 | 49 285.00 | | 52 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176.00 | 3 242.00 | | 2 176.00 |
EA Autres dettes | 35 171.00 | 31 174.00 | | 35 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 250.00 | 230 067.00 | | 210 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 928.00 | 597 826.00 | | 613 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 650.00 | 115 784.00 | | 127 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 591.00 | | 182 591.00 | 182 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 591.00 | | 182 591.00 | 182 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 493.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 589.00 | 495.00 | | 4 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 240.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 953.00 | 240.00 | | 47 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 112.00 | -240.00 | | -15 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 950.00 | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 915.00 | 221 380.00 | | 261 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 996.00 | 215 768.00 | | 225 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 918.00 | 5 612.00 | | 35 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 533.00 | 13 427.00 | | 8 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 711.00 | | 1 516.00 | 508 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 508 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 392 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 545.00 | | 1 516.00 | 392 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 985.00 | 12 493.00 | 45.00 | 178 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 866.00 | 12 493.00 | 45.00 | 157 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 990.00 | 45 997.00 | 41 990.00 | 41 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 990.00 | 45 997.00 | 41 990.00 | 41 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 990.00 | 45 997.00 | 41 990.00 | 41 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 283.00 | 31 684.00 | 82 599.00 | 114 283.00 |
VI Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 250.00 | 127 650.00 | 82 599.00 | 210 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | 4 351.00 | | 4 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 694.00 | 2 840.00 | | 3 694.00 |
ST Autres comptes | 39 014.00 | 46 339.00 | | 39 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302.00 | 353.00 | | 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | 1 562.00 | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 149.00 | 5 913.00 | | 6 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 518.00 | 43 464.00 | | 36 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 052.00 | 21 308.00 | | 17 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 010.00 | 49 533.00 | | 43 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |