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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
AH Fonds commercial | 93 276.00 | | 93 276.00 | 93 276.00 |
AP Constructions | 338 940.00 | 105 074.00 | 233 866.00 | 338 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 605.00 | 52 792.00 | 813.00 | 53 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 711.00 | 178 985.00 | 329 726.00 | 508 711.00 |
BT Marchandises | 69 984.00 | 41 990.00 | 27 994.00 | 69 984.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 236 509.00 | | 236 509.00 | 236 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 091.00 | 41 990.00 | 268 101.00 | 310 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 802.00 | 220 976.00 | 597 826.00 | 818 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 320 225.00 | 306 979.00 | | 320 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 612.00 | 13 246.00 | | 5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 367 760.00 | 362 148.00 | | 367 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 373.00 | 175 612.00 | | 145 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 163 581.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 285.00 | 54 541.00 | | 49 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242.00 | 1 824.00 | | 3 242.00 |
EA Autres dettes | 31 174.00 | 28 066.00 | | 31 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 067.00 | 423 623.00 | | 230 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 826.00 | 785 771.00 | | 597 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 784.00 | 278 404.00 | | 115 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 319.00 | | 217 319.00 | 217 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 319.00 | | 217 319.00 | 217 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 792.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 495.00 | 473.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 43 576.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -43 576.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 2 289.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 380.00 | 283 134.00 | | 221 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 768.00 | 269 888.00 | | 215 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 612.00 | 13 246.00 | | 5 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 711.00 | | | 508 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 545.00 | | | 392 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 193.00 | 12 792.00 | | 166 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 074.00 | 12 792.00 | | 145 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 576.00 | | 1 585.00 | 43 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 576.00 | | 1 585.00 | 43 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 576.00 | | 1 585.00 | 43 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 219.00 | 30 936.00 | 114 283.00 | 145 219.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 067.00 | 115 784.00 | 114 283.00 | 230 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | 4 138.00 | | 4 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 840.00 | 3 080.00 | | 2 840.00 |
ST Autres comptes | 46 339.00 | 54 869.00 | | 46 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353.00 | 423.00 | | 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | 1 627.00 | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 913.00 | 5 765.00 | | 5 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 464.00 | 48 941.00 | | 43 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 308.00 | 25 044.00 | | 21 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 533.00 | 58 372.00 | | 49 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |