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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
AH Fonds commercial | 93 276.00 | | 93 276.00 | 93 276.00 |
AP Constructions | 338 940.00 | 141 074.00 | 197 866.00 | 338 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 432.00 | 51 004.00 | 428.00 | 51 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 537.00 | 213 197.00 | 293 340.00 | 506 537.00 |
BT Marchandises | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CF Disponibilités | 255 115.00 | | 255 115.00 | 255 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 400.00 | | 296 400.00 | 296 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 937.00 | 213 197.00 | 589 740.00 | 802 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 362 944.00 | 361 754.00 | | 362 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 988.00 | 1 190.00 | | 24 988.00 |
DL TOTAL (I) | 429 855.00 | 404 867.00 | | 429 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 203.00 | 82 687.00 | | 50 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 990.00 | 41 046.00 | | 56 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 431.00 | 76 423.00 | | 44 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822.00 | 3 184.00 | | 2 822.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | 20 311.00 | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 885.00 | 223 651.00 | | 159 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 740.00 | 628 518.00 | | 589 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 885.00 | 173 501.00 | | 159 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 762.00 | | 120 762.00 | 120 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 762.00 | | 120 762.00 | 120 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 371.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 907.00 | 540.00 | | 4 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 978.00 | 203 071.00 | | 210 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 990.00 | 201 881.00 | | 185 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 988.00 | 1 190.00 | | 24 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 121.00 | 11 121.00 | | 6 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 537.00 | | | 506 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 372.00 | | | 390 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 826.00 | 12 371.00 | | 200 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 707.00 | 12 371.00 | | 179 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VI Groupe et associés | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 885.00 | 159 885.00 | | 159 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | 2 673.00 | | 4 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 825.00 | 2 796.00 | | 2 825.00 |
ST Autres comptes | 27 706.00 | 73 603.00 | | 27 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 1 406.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 456.00 | 4 079.00 | | 5 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 152.00 | 36 172.00 | | 24 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 712.00 | 16 895.00 | | 21 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 834.00 | 76 701.00 | | 30 834.00 |