| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
AH Fonds commercial | 93 276.00 | | 93 276.00 | 93 276.00 |
AP Constructions | 338 940.00 | 93 074.00 | 245 866.00 | 338 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 605.00 | 52 000.00 | 1 605.00 | 53 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 711.00 | 166 193.00 | 342 518.00 | 508 711.00 |
BT Marchandises | 74 626.00 | 43 576.00 | 31 050.00 | 74 626.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 409 273.00 | | 409 273.00 | 409 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 829.00 | 43 576.00 | 443 254.00 | 486 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 540.00 | 209 769.00 | 785 771.00 | 995 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 306 979.00 | 289 380.00 | | 306 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 246.00 | 17 600.00 | | 13 246.00 |
DL TOTAL (I) | 362 148.00 | 348 903.00 | | 362 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 612.00 | 205 137.00 | | 175 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 581.00 | 212 001.00 | | 163 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 541.00 | 110 005.00 | | 54 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824.00 | 2 304.00 | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | 28 066.00 | 18 262.00 | | 28 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 623.00 | 547 707.00 | | 423 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 771.00 | 896 610.00 | | 785 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 404.00 | 372 282.00 | | 278 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 706.00 | | 244 706.00 | 244 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 706.00 | | 244 706.00 | 244 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 473.00 | 4 801.00 | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 576.00 | 36 799.00 | | 43 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 576.00 | 54 461.00 | | 43 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 575.00 | -34 310.00 | | -43 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 679.00 | | 2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 134.00 | 290 666.00 | | 283 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 888.00 | 273 066.00 | | 269 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 245.00 | 17 600.00 | | 13 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 427.00 | 11 189.00 | | 13 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 727.00 | | 983.00 | 507 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 562.00 | | 983.00 | 391 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 550.00 | 12 643.00 | | 153 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 431.00 | 12 643.00 | | 132 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 799.00 | 43 576.00 | 36 799.00 | 36 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 799.00 | 43 576.00 | 36 799.00 | 36 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 799.00 | 43 576.00 | 36 799.00 | 36 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 576.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 425.00 | 30 206.00 | 145 219.00 | 175 425.00 |
VI Groupe et associés | 163 581.00 | 163 581.00 | | 163 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 623.00 | 278 404.00 | 145 219.00 | 423 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | 4 776.00 | | 4 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | 2 183.00 | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 54 869.00 | 53 298.00 | | 54 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423.00 | 402.00 | | 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 1 685.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 765.00 | 6 461.00 | | 5 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 941.00 | 46 742.00 | | 48 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 044.00 | 31 479.00 | | 25 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 372.00 | 55 883.00 | | 58 372.00 |