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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 378.00 | 47 724.00 | 53 654.00 | 101 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 834.00 | 145 508.00 | 30 328.00 | 175 834.00 |
AN Terrains | 405 138.00 | 25 885.00 | 379 252.00 | 405 138.00 |
AP Constructions | 6 149 225.00 | 2 388 216.00 | 3 761 009.00 | 6 149 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 097 859.00 | 2 411 796.00 | 1 686 063.00 | 4 097 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 665.00 | 357 922.00 | 173 742.00 | 531 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 661 373.00 | 5 417 495.00 | 6 243 877.00 | 11 661 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 627.00 | | 514 627.00 | 514 627.00 |
BN En cours de production de biens | 8 066 999.00 | 524 898.00 | 7 542 101.00 | 8 066 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 405 894.00 | 19 033.00 | 6 386 861.00 | 6 405 894.00 |
BZ Autres créances | 1 061 251.00 | | 1 061 251.00 | 1 061 251.00 |
CF Disponibilités | 1 635 760.00 | | 1 635 760.00 | 1 635 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 739 061.00 | 543 931.00 | 17 195 129.00 | 17 739 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 400 434.00 | 5 961 427.00 | 23 439 007.00 | 29 400 434.00 |
CU Autres participations | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 500.00 | 462 500.00 | | 462 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DG Autres réserves | 2 828 755.00 | 2 828 755.00 | | 2 828 755.00 |
DH Report à nouveau | -909 618.00 | -1 201 620.00 | | -909 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 921.00 | 292 002.00 | | 1 307 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 663.00 | 19 735.00 | | 13 663.00 |
DK Provisions réglementées | 29 535.00 | 37 195.00 | | 29 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 008.00 | 2 484 818.00 | | 3 779 008.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 511 628.00 | 1 528 529.00 | | 3 511 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 511 628.00 | 1 528 529.00 | | 3 511 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 319.00 | 2 143 560.00 | | 1 525 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 219 380.00 | 8 008 165.00 | | 8 219 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 342.00 | 2 623 210.00 | | 2 481 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325 498.00 | 1 604 942.00 | | 2 325 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
EA Autres dettes | 1 474 135.00 | 3 069 926.00 | | 1 474 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 028 370.00 | 17 512 499.00 | | 16 028 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 439 007.00 | 21 705 847.00 | | 23 439 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 858 990.00 | 7 999 477.00 | | 6 858 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 809 176.00 | 2 052 767.00 | 16 861 943.00 | 14 809 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 809 176.00 | 2 052 767.00 | 16 861 943.00 | 14 809 176.00 |
FM Production stockée | | | 585 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 933 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 909 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 797 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 803 168.00 | |
GE Autres charges | | | 9 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 118 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 786.00 | 76 688.00 | | 108 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 736.00 | 319 339.00 | | 294 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 659.00 | 10 033.00 | | 7 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 395.00 | 329 372.00 | | 302 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 395.00 | 310 855.00 | | 302 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 382.00 | -114 611.00 | | -73 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 402 690.00 | 16 034 614.00 | | 20 402 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 094 769.00 | 15 742 612.00 | | 19 094 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 921.00 | 292 002.00 | | 1 307 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 826 930.00 | 680 710.00 | 90 144.00 | 4 826 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 396.00 | 18 837.00 | | 174 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612 092.00 | 661 873.00 | 90 144.00 | 4 612 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 343.00 | 2 481 343.00 | | 2 481 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 141.00 | 533 141.00 | | 533 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 913.00 | 658 913.00 | | 658 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 915.00 | 103 915.00 | | 103 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
UX Autres créances clients | 6 383 092.00 | | | 6 383 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
VB T. V. A. | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 987.00 | 558 987.00 | 950 000.00 | 1 508 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 220.00 | 1 370 220.00 | | 1 370 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 852.00 | | | 267 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 363.00 | 131 363.00 | | 131 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 575 783.00 | 7 578 783.00 | | 7 575 783.00 |
VW T.V.A. | 1 012 082.00 | 1 012 082.00 | | 1 012 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 808 990.00 | 6 859 990.00 | 950 000.00 | 7 808 990.00 |