| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 348.00 | 300 871.00 | 57 477.00 | 358 348.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 98 919.00 | | 98 919.00 | 98 919.00 |
AN Terrains | 405 138.00 | 36 760.00 | 368 377.00 | 405 138.00 |
AP Constructions | 6 179 673.00 | 3 788 326.00 | 2 391 347.00 | 6 179 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 308 666.00 | 3 838 601.00 | 470 065.00 | 4 308 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 559.00 | 517 427.00 | 196 131.00 | 713 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 128 194.00 | 8 522 429.00 | 3 605 764.00 | 12 128 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 685.00 | | 766 685.00 | 766 685.00 |
BN En cours de production de biens | 11 585 407.00 | 105 312.00 | 11 480 094.00 | 11 585 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 752 018.00 | 43 589.00 | 6 708 429.00 | 6 752 018.00 |
BZ Autres créances | 7 355 711.00 | | 7 355 711.00 | 7 355 711.00 |
CF Disponibilités | 107 945.00 | | 107 945.00 | 107 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 626 062.00 | 148 902.00 | 26 477 160.00 | 26 626 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 754 256.00 | 8 671 332.00 | 30 082 924.00 | 38 754 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 500.00 | 462 500.00 | | 462 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DG Autres réserves | 1 269 431.00 | 2 401 460.00 | | 1 269 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 021.00 | 1 367 971.00 | | 1 546 021.00 |
DK Provisions réglementées | 2 634.00 | 7 243.00 | | 2 634.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 837.00 | 4 285 425.00 | | 3 326 837.00 |
DP Provisions pour risques | 2 009 886.00 | 2 355 689.00 | | 2 009 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 009 886.00 | 2 355 689.00 | | 2 009 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 039 849.00 | 14 319 609.00 | | 16 039 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250 586.00 | 3 583 123.00 | | 5 250 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543 166.00 | 2 217 615.00 | | 2 543 166.00 |
EA Autres dettes | 908 355.00 | 905 723.00 | | 908 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 746 200.00 | 21 026 071.00 | | 24 746 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 082 924.00 | 27 667 186.00 | | 30 082 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 706 350.00 | 6 706 461.00 | | 8 706 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 880 205.00 | 7 205.00 | 20 887 411.00 | 20 880 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 880 205.00 | 7 205.00 | 20 887 411.00 | 20 880 205.00 |
FM Production stockée | | | 1 470 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 739 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 488 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 763 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 313 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 962 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 755 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 919.00 | 230 421.00 | | 248 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 506.00 | 201 362.00 | | 123 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 629.00 | 4 726.00 | | 104 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 136.00 | 206 089.00 | | 228 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 31 220.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 362.00 | | | 210 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 952.00 | 31 220.00 | | 211 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 183.00 | 174 869.00 | | 16 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 104.00 | 119 505.00 | | 183 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 784.00 | 364 673.00 | | 430 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 127 135.00 | 24 752 699.00 | | 25 127 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 581 113.00 | 23 384 728.00 | | 23 581 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 021.00 | 1 367 971.00 | | 1 546 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 054 092.00 | | 285 134.00 | 12 054 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 033.00 | 12 128 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 032.00 | 11 629 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 577.00 | | 41 691.00 | 415 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 498 073.00 | | 242 943.00 | 11 498 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 500.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 891 411.00 | 712 577.00 | 81 559.00 | 7 891 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 747.00 | 29 125.00 | | 271 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 579 223.00 | 683 452.00 | 81 559.00 | 7 579 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 244.00 | 20.00 | 4 629.00 | 7 244.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 355 689.00 | 962 582.00 | 1 308 386.00 | 2 355 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 688 769.00 | 105 313.00 | 688 769.00 | 688 769.00 |
6T Sur comptes clients | 170 884.00 | | 127 295.00 | 170 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 653.00 | 105 313.00 | 994 063.00 | 1 037 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400 586.00 | 1 067 915.00 | 2 307 078.00 | 3 400 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250 587.00 | 5 250 587.00 | | 5 250 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197 745.00 | 1 197 745.00 | | 1 197 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 028.00 | 732 028.00 | | 732 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 855.00 | 87 855.00 | | 87 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 699 749.00 | 6 699 746.00 | | 6 699 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VB T. V. A. | 1 529 085.00 | 1 529 085.00 | | 1 529 085.00 |
VC Groupe et associés | 5 813 593.00 | 5 813 593.00 | | 5 813 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VI Groupe et associés | 908 356.00 | 908 356.00 | | 908 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 285.00 | 58 295.00 | | 58 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 166 525.00 | 14 166 525.00 | | 14 166 525.00 |
VW T.V.A. | 446 121.00 | 446 121.00 | | 446 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 706 351.00 | 8 706 351.00 | | 8 706 351.00 |