| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 685.00 | 271 746.00 | 72 938.00 | 344 685.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 891.00 | | 70 891.00 | 70 891.00 |
AN Terrains | 405 138.00 | 34 691.00 | 370 447.00 | 405 138.00 |
AP Constructions | 6 175 325.00 | 3 522 361.00 | 2 652 964.00 | 6 175 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264 581.00 | 3 522 440.00 | 742 141.00 | 4 264 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 393.00 | 499 729.00 | 133 663.00 | 633 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 054 092.00 | 7 991 411.00 | 4 062 680.00 | 12 054 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 760.00 | | 854 760.00 | 854 760.00 |
BN En cours de production de biens | 10 114 695.00 | 666 768.00 | 9 447 926.00 | 10 114 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 570 081.00 | 170 884.00 | 7 399 197.00 | 7 570 081.00 |
BZ Autres créances | 5 847 451.00 | 100 000.00 | 5 747 451.00 | 5 847 451.00 |
CF Disponibilités | 97 443.00 | | 97 443.00 | 97 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 542 158.00 | 937 652.00 | 23 604 505.00 | 24 542 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 596 250.00 | 8 929 064.00 | 27 667 186.00 | 36 596 250.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 500.00 | 462 500.00 | | 462 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DG Autres réserves | 2 401 460.00 | 2 828 755.00 | | 2 401 460.00 |
DH Report à nouveau | | 972 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 971.00 | 589 307.00 | | 1 367 971.00 |
DK Provisions réglementées | 7 243.00 | 11 970.00 | | 7 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 425.00 | 4 910 930.00 | | 4 285 425.00 |
DP Provisions pour risques | 2 355 689.00 | 2 345 070.00 | | 2 355 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 355 689.00 | 2 345 070.00 | | 2 355 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 943.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 319 609.00 | 15 935 643.00 | | 14 319 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583 123.00 | 2 800 084.00 | | 3 583 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217 615.00 | 1 861 023.00 | | 2 217 615.00 |
EA Autres dettes | 905 723.00 | 167 038.00 | | 905 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 026 071.00 | 20 775 733.00 | | 21 026 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 667 186.00 | 28 031 734.00 | | 27 667 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 706 461.00 | 4 840 089.00 | | 6 706 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 149 881.00 | 4 904 351.00 | 26 054 232.00 | 21 149 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 149 881.00 | 4 904 351.00 | 26 054 232.00 | 21 149 881.00 |
FM Production stockée | | | -4 126 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 507 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 708 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 484 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 936 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 423 963.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 869 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 421.00 | 26 940.00 | | 230 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 362.00 | 10 965.00 | | 201 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 726.00 | 5 144.00 | | 4 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 089.00 | 16 109.00 | | 206 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 220.00 | 19 425.00 | | 31 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 220.00 | 119 425.00 | | 31 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 869.00 | -103 315.00 | | 174 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 505.00 | 151 714.00 | | 119 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 673.00 | 457 884.00 | | 364 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 752 699.00 | 24 177 169.00 | | 24 752 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 384 728.00 | 23 587 861.00 | | 23 384 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 971.00 | 589 307.00 | | 1 367 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 861 051.00 | | 295 010.00 | 11 861 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 969.00 | 12 054 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 469.00 | 11 498 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 136.00 | | 93 441.00 | 322 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 398 473.00 | | 201 069.00 | 11 398 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 500.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 299 397.00 | 692 256.00 | 100 241.00 | 7 299 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 946.00 | 25 801.00 | | 245 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 013 009.00 | 666 455.00 | 100 241.00 | 7 013 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 970.00 | | 4 727.00 | 11 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 345 071.00 | 1 423 963.00 | 1 413 346.00 | 2 345 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 817 380.00 | 666 769.00 | 817 380.00 | 817 380.00 |
6T Sur comptes clients | 225 991.00 | 44 894.00 | 100 002.00 | 225 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243 372.00 | 711 663.00 | 917 382.00 | 1 243 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600 413.00 | 2 135 626.00 | 2 335 454.00 | 3 600 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 135 626.00 | 2 330 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583 123.00 | 3 583 123.00 | | 3 583 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948 948.00 | 948 948.00 | | 948 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 515.00 | 742 515.00 | | 742 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 723.00 | 905 723.00 | | 905 723.00 |
UX Autres créances clients | 7 386 073.00 | 7 386 073.00 | | 7 386 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 008.00 | 184 006.00 | | 184 008.00 |
VB T. V. A. | 1 002 650.00 | 1 002 650.00 | | 1 002 650.00 |
VC Groupe et associés | 4 774 342.00 | 4 774 342.00 | | 4 774 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 725.00 | 57 726.00 | | 57 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 475 259.00 | 13 475 259.00 | | 13 475 259.00 |
VW T.V.A. | 398 145.00 | 398 145.00 | | 398 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706 462.00 | 6 706 462.00 | | 6 706 462.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |