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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 924.00 | 67 026.00 | 57 898.00 | 124 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 412.00 | 156 805.00 | 35 607.00 | 192 412.00 |
AN Terrains | 405 138.00 | 30 563.00 | 374 575.00 | 405 138.00 |
AP Constructions | 6 155 226.00 | 2 979 781.00 | 3 175 445.00 | 6 155 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210 766.00 | 2 956 659.00 | 1 254 107.00 | 4 210 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 441.00 | 448 828.00 | 140 612.00 | 589 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 365.00 | | 61 365.00 | 61 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 883 034.00 | 6 680 104.00 | 5 202 930.00 | 11 883 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 947.00 | | 581 947.00 | 581 947.00 |
BN En cours de production de biens | 23 179 146.00 | 2 161 709.00 | 21 017 437.00 | 23 179 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 071 583.00 | 125 990.00 | 6 945 593.00 | 7 071 583.00 |
BZ Autres créances | 2 756 947.00 | | 2 756 947.00 | 2 756 947.00 |
CF Disponibilités | 120 058.00 | | 120 058.00 | 120 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 751 374.00 | 2 287 699.00 | 31 463 675.00 | 33 751 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 634 408.00 | 8 967 803.00 | 36 666 605.00 | 45 634 408.00 |
CU Autres participations | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 500.00 | 462 500.00 | | 462 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DG Autres réserves | 2 828 755.00 | 2 828 755.00 | | 2 828 755.00 |
DH Report à nouveau | 910 741.00 | 398 303.00 | | 910 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 529.00 | 882 438.00 | | 565 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 518.00 | 7 590.00 | | 1 518.00 |
DK Provisions réglementées | 17 114.00 | 22 866.00 | | 17 114.00 |
DL TOTAL (I) | 4 832 410.00 | 4 648 705.00 | | 4 832 410.00 |
DN Avances conditionnées | | 60 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 60 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 645 370.00 | 2 207 718.00 | | 1 645 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 645 370.00 | 2 207 718.00 | | 1 645 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 920.00 | 892 770.00 | | 276 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 514 632.00 | 13 620 192.00 | | 23 514 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 648 387.00 | 5 536 175.00 | | 4 648 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 524.00 | 1 650 969.00 | | 1 630 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 674.00 | | |
EA Autres dettes | 117 340.00 | 146 194.00 | | 117 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 188 824.00 | 21 848 997.00 | | 30 188 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 666 605.00 | 28 765 421.00 | | 36 666 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 674 191.00 | 7 953 662.00 | | 6 674 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 233 694.00 | | 16 233 694.00 | 16 233 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 233 694.00 | | 16 233 694.00 | 16 233 694.00 |
FM Production stockée | | | 9 966 118.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 361 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 235 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 989 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 575 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 268 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 873 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 969 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 185.00 | 151 402.00 | | 127 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 178.00 | 14 205.00 | | 19 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 752.00 | 6 669.00 | | 5 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 930.00 | 20 874.00 | | 24 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 937.00 | 20 874.00 | | 19 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 535.00 | -112 288.00 | | -144 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 407 668.00 | 26 153 120.00 | | 28 407 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 842 138.00 | 25 270 681.00 | | 27 842 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 529.00 | 882 438.00 | | 565 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 745 502.00 | | 259 300.00 | 11 745 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 694.00 | 110 074.00 | 11 883 034.00 | 11 694.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 055.00 | 317 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 694.00 | 86 019.00 | 11 362 871.00 | 11 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 418.00 | | 32 973.00 | 308 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 236 423.00 | | 224 160.00 | 11 236 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 219.00 | | 2 167.00 | 160 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 071 403.00 | 717 781.00 | 109 081.00 | 6 071 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 200.00 | 32 687.00 | 24 055.00 | 215 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815 762.00 | 685 095.00 | 85 026.00 | 5 815 762.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |