| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 909.00 | 56 974.00 | 58 935.00 | 115 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 510.00 | 158 226.00 | 34 284.00 | 192 510.00 |
AN Terrains | 405 138.00 | 28 499.00 | 376 639.00 | 405 138.00 |
AP Constructions | 6 149 226.00 | 2 685 823.00 | 3 463 403.00 | 6 149 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087 185.00 | 2 698 254.00 | 1 388 931.00 | 4 087 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 030.00 | 403 186.00 | 181 844.00 | 585 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 745 502.00 | 6 071 403.00 | 5 674 099.00 | 11 745 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 448.00 | | 707 448.00 | 707 448.00 |
BN En cours de production de biens | 13 213 028.00 | 580 534.00 | 12 632 494.00 | 13 213 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 871 686.00 | 19 034.00 | 4 852 652.00 | 4 871 686.00 |
BZ Autres créances | 3 117 753.00 | | 3 117 753.00 | 3 117 753.00 |
CF Disponibilités | 1 727 828.00 | | 1 727 828.00 | 1 727 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 690 890.00 | 599 567.00 | 23 091 323.00 | 23 690 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 436 392.00 | 6 670 971.00 | 28 765 422.00 | 35 436 392.00 |
CU Autres participations | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 500.00 | 462 500.00 | | 462 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DG Autres réserves | 2 828 756.00 | 2 828 756.00 | | 2 828 756.00 |
DH Report à nouveau | 398 303.00 | -909 618.00 | | 398 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 438.00 | 1 307 922.00 | | 882 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 591.00 | 13 663.00 | | 7 591.00 |
DK Provisions réglementées | 22 867.00 | 29 536.00 | | 22 867.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 705.00 | 3 779 008.00 | | 4 648 705.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 207 718.00 | 3 511 628.00 | | 2 207 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 207 718.00 | 3 511 628.00 | | 2 207 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 770.00 | 1 525 319.00 | | 892 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 620 193.00 | 8 219 381.00 | | 13 620 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536 176.00 | 2 481 343.00 | | 5 536 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 970.00 | 2 325 499.00 | | 1 650 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
EA Autres dettes | 146 194.00 | 1 474 135.00 | | 146 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 848 998.00 | 16 028 371.00 | | 21 848 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 765 422.00 | 23 439 008.00 | | 28 765 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 953 662.00 | 6 858 990.00 | | 7 953 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 716 895.00 | | 17 716 895.00 | 17 716 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 716 895.00 | | 17 716 895.00 | 17 716 895.00 |
FM Production stockée | | | 5 146 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 107 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 545 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 198 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 251 323.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 363 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 403.00 | 108 786.00 | | 151 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 206.00 | 294 736.00 | | 14 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 669.00 | 7 659.00 | | 6 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 875.00 | 302 396.00 | | 20 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 875.00 | 302 396.00 | | 20 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 288.00 | -73 382.00 | | -112 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 153 120.00 | 20 402 691.00 | | 26 153 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 270 682.00 | 19 094 769.00 | | 25 270 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 438.00 | 1 307 922.00 | | 882 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 661 373.00 | | 147 750.00 | 11 661 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 621.00 | 11 745 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 621.00 | 11 236 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 213.00 | | 31 205.00 | 277 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 185 589.00 | | 114 455.00 | 11 185 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 128.00 | | 2 090.00 | 158 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417 495.00 | 717 528.00 | 63 621.00 | 5 417 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 233.00 | 21 967.00 | | 193 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 183 820.00 | 695 562.00 | 63 621.00 | 5 183 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 536.00 | | 6 669.00 | 29 536.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 511 628.00 | 1 251 323.00 | 2 555 233.00 | 3 511 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 524 898.00 | 580 534.00 | 524 898.00 | 524 898.00 |
6T Sur comptes clients | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 932.00 | 580 534.00 | 524 898.00 | 543 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 085 096.00 | 1 831 857.00 | 3 086 800.00 | 4 085 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 831 857.00 | 3 080 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536 176.00 | 5 536 176.00 | | 5 536 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 697.00 | 384 697.00 | | 384 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 702.00 | 587 702.00 | | 587 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 907.00 | 116 907.00 | | 116 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 848 883.00 | | | 4 848 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
VB T. V. A. | 1 406 644.00 | | | 1 406 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 456.00 | | | 1 223 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 770.00 | 617 628.00 | 275 143.00 | 892 770.00 |
VI Groupe et associés | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 140.00 | | | 380 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 101 784.00 | 8 101 784.00 | | 8 101 784.00 |
VW T.V.A. | 626 636.00 | 626 636.00 | | 626 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 228 805.00 | 7 953 662.00 | 275 143.00 | 8 228 805.00 |