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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 136.00 | 245 946.00 | 76 190.00 | 322 136.00 |
AN Terrains | 405 138.00 | 32 627.00 | 372 511.00 | 405 138.00 |
AP Constructions | 6 155 226.00 | 3 258 962.00 | 2 896 264.00 | 6 155 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234 116.00 | 3 255 229.00 | 978 886.00 | 4 234 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 197.00 | 466 191.00 | 136 005.00 | 602 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 861 051.00 | 7 399 397.00 | 4 461 654.00 | 11 861 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 813.00 | | 659 813.00 | 659 813.00 |
BN En cours de production de biens | 14 241 183.00 | 817 380.00 | 13 423 803.00 | 14 241 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 359 607.00 | 225 991.00 | 6 133 615.00 | 6 359 607.00 |
BZ Autres créances | 2 347 715.00 | 100 000.00 | 2 247 715.00 | 2 347 715.00 |
CF Disponibilités | 1 056 071.00 | | 1 056 071.00 | 1 056 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 713 453.00 | 1 143 372.00 | 23 570 081.00 | 24 713 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 574 504.00 | 8 542 769.00 | 28 031 735.00 | 36 574 504.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 500.00 | | | 462 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
DG Autres réserves | 2 828 756.00 | | | 2 828 756.00 |
DH Report à nouveau | 972 146.00 | | | 972 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 308.00 | | | 589 308.00 |
DK Provisions réglementées | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
DL TOTAL (I) | 4 910 931.00 | | | 4 910 931.00 |
DP Provisions pour risques | 2 345 071.00 | | | 2 345 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 345 071.00 | | | 2 345 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 935 644.00 | | | 15 935 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 084.00 | | | 2 800 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 024.00 | | | 1 861 024.00 |
EA Autres dettes | 167 038.00 | | | 167 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 775 733.00 | | | 20 775 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 031 735.00 | | | 28 031 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 840 089.00 | | | 4 840 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 983 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 983 567.00 | |
FM Production stockée | | | -8 937 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 067 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 134 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 238 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 276 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 578 498.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 754 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 316.00 | | | -103 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 714.00 | | | 151 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 884.00 | | | 457 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 177 169.00 | | | 24 177 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 587 861.00 | | | 23 587 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 308.00 | | | 589 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 883 000.00 | | 136 000.00 | 11 883 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 156 000.00 | 11 861 000.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 91 000.00 | 11 398 000.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 000.00 | | 5 000.00 | 317 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 363 000.00 | | 129 000.00 | 11 363 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 000.00 | | 2 000.00 | 162 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 680 000.00 | 711 000.00 | 91 000.00 | 6 680 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 000.00 | 22 000.00 | | 224 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 416 000.00 | 688 000.00 | 91 000.00 | 6 416 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 000.00 | | 5 000.00 | 17 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 645 000.00 | 1 578 000.00 | 879 000.00 | 1 645 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 162 000.00 | 817 000.00 | 2 162 000.00 | 2 162 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 000.00 | 100 000.00 | | 126 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 288 000.00 | 1 117 000.00 | 2 162 000.00 | 2 288 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950 000.00 | 2 696 000.00 | 3 046 000.00 | 3 950 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 496 000.00 | 3 041 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 129 000.00 | 6 129 000.00 | | 6 129 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VB T. V. A. | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 756 000.00 | 8 756 000.00 | | 8 756 000.00 |
VW T.V.A. | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |