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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AN Terrains | 19 892.00 | 8 224.00 | 11 668.00 | 19 892.00 |
AP Constructions | 99 820.00 | 87 886.00 | 11 935.00 | 99 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 902.00 | 38 401.00 | 501.00 | 38 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 253.00 | 162 462.00 | 18 791.00 | 181 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 043.00 | 297 603.00 | 62 440.00 | 360 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 708.00 | 1 214.00 | 244 494.00 | 245 708.00 |
BZ Autres créances | 58 766.00 | | 58 766.00 | 58 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 163.00 | 11 313.00 | 625 850.00 | 637 163.00 |
CF Disponibilités | 474 157.00 | | 474 157.00 | 474 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 554.00 | 12 527.00 | 1 501 028.00 | 1 513 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 597.00 | 310 130.00 | 1 563 467.00 | 1 873 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 903 443.00 | 876 271.00 | | 903 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 701.00 | 27 172.00 | | 21 701.00 |
DL TOTAL (I) | 942 744.00 | 921 043.00 | | 942 744.00 |
DP Provisions pour risques | 26 495.00 | 33 836.00 | | 26 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 495.00 | 33 836.00 | | 26 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 116.00 | 295 911.00 | | 297 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 310.00 | 198 446.00 | | 183 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 803.00 | 128 635.00 | | 113 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 228.00 | 622 991.00 | | 594 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 467.00 | 1 577 870.00 | | 1 563 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 479 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 479 428.00 | |
FM Production stockée | | | 2 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 776.00 | 4 419.00 | | 6 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 776.00 | 4 419.00 | | 6 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 229.00 | -4 419.00 | | -4 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 2 039.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 834.00 | 1 460 698.00 | | 1 507 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 134.00 | 1 433 526.00 | | 1 486 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 701.00 | 27 172.00 | | 21 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 755.00 | 8 520.00 | 48 671.00 | 337 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 125.00 | 8 520.00 | 48 671.00 | 337 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 022.00 | 319 688.00 | 1 341.00 | 320 022.00 |