| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AN Terrains | 19 892.00 | 8 224.00 | 11 668.00 | 19 892.00 |
AP Constructions | 101 590.00 | 99 264.00 | 2 326.00 | 101 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 021.00 | 38 910.00 | 2 111.00 | 41 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 195.00 | 152 674.00 | 77 521.00 | 230 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 866.00 | 299 702.00 | 111 164.00 | 410 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 807.00 | 4 730.00 | 267 078.00 | 271 807.00 |
BZ Autres créances | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
CF Disponibilités | 183 401.00 | | 183 401.00 | 183 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 374.00 | 4 730.00 | 554 644.00 | 559 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 239.00 | 304 432.00 | 665 808.00 | 970 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 203 803.00 | 165 266.00 | | 203 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 371.00 | 98 537.00 | | 78 371.00 |
DL TOTAL (I) | 299 774.00 | 281 403.00 | | 299 774.00 |
DP Provisions pour risques | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 317.00 | 59 891.00 | | 72 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 104.00 | 189 217.00 | | 208 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 255.00 | 82 431.00 | | 68 255.00 |
EA Autres dettes | | 1 852.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 677.00 | 334 668.00 | | 348 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 808.00 | 633 429.00 | | 665 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 384.00 | 288 959.00 | | 296 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 493.00 | | 1 490 493.00 | 1 490 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 493.00 | | 1 490 493.00 | 1 490 493.00 |
FM Production stockée | | | -7 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 347.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 356.00 | 25 346.00 | | 22 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 439.00 | 1 554 001.00 | | 1 483 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 068.00 | 1 455 464.00 | | 1 405 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 371.00 | 98 537.00 | | 78 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 113.00 | | 29 753.00 | 381 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 141.00 | | 29 557.00 | 363 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 342.00 | | 196.00 | 17 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 295.00 | 24 406.00 | | 275 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 665.00 | 24 406.00 | | 274 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
6T Sur comptes clients | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 104.00 | 208 104.00 | | 208 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 266 132.00 | 266 132.00 | | 266 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
VB T. V. A. | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 317.00 | 20 024.00 | 52 293.00 | 72 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 143.00 | 305 467.00 | 5 676.00 | 311 143.00 |
VW T.V.A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 677.00 | 296 384.00 | 52 293.00 | 348 677.00 |