| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AN Terrains | 19 892.00 | 8 224.00 | 11 668.00 | 19 892.00 |
AP Constructions | 101 590.00 | 93 773.00 | 7 818.00 | 101 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 109.00 | 40 307.00 | 5 802.00 | 46 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 518.00 | 176 820.00 | 4 698.00 | 181 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 765.00 | 319 754.00 | 50 011.00 | 369 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
BN En cours de production de biens | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 353.00 | 4 526.00 | 303 827.00 | 308 353.00 |
BZ Autres créances | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 229.00 | | 550 229.00 | 550 229.00 |
CF Disponibilités | 228 759.00 | | 228 759.00 | 228 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 551.00 | 4 526.00 | 1 225 025.00 | 1 229 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 316.00 | 324 280.00 | 1 275 036.00 | 1 599 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 856 242.00 | 852 589.00 | | 856 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 509.00 | 3 652.00 | | 52 509.00 |
DL TOTAL (I) | 926 350.00 | 873 842.00 | | 926 350.00 |
DP Provisions pour risques | 24 126.00 | 28 131.00 | | 24 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 126.00 | 28 131.00 | | 24 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 271.00 | 43 680.00 | | 39 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 744.00 | 195 388.00 | | 195 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 571.00 | 115 505.00 | | 88 571.00 |
EA Autres dettes | | 991.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 559.00 | 355 565.00 | | 324 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 036.00 | 1 257 538.00 | | 1 275 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 559.00 | 355 565.00 | | 324 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 617 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 617 293.00 | |
FM Production stockée | | | -23 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 059.00 | 1 633.00 | | 4 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 142.00 | 1 633.00 | | 6 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 11 101.00 | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 11 101.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 820.00 | -9 468.00 | | 3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 622.00 | 1 502 776.00 | | 1 618 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 114.00 | 1 499 124.00 | | 1 566 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 509.00 | 3 652.00 | | 52 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 108.00 | | 240.00 | 371 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 369 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 349 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 692.00 | | | 350 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 786.00 | | 240.00 | 19 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 486.00 | 8 851.00 | 1 583.00 | 312 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 856.00 | 8 851.00 | 1 583.00 | 311 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 131.00 | 3 313.00 | 7 317.00 | 28 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 131.00 | 3 313.00 | 7 317.00 | 28 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 313.00 | 7 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 744.00 | 195 744.00 | | 195 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 353.00 | 308 353.00 | | 308 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 757.00 | 372 423.00 | 334.00 | 372 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 559.00 | 324 559.00 | | 324 559.00 |