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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AN Terrains | 19 892.00 | 8 224.00 | 11 668.00 | 19 892.00 |
AP Constructions | 101 590.00 | 97 486.00 | 4 104.00 | 101 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 275.00 | 37 201.00 | 3 074.00 | 40 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 384.00 | 131 754.00 | 69 630.00 | 201 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 113.00 | 275 295.00 | 105 817.00 | 381 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
BN En cours de production de biens | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 501.00 | 4 730.00 | 302 771.00 | 307 501.00 |
BZ Autres créances | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 837.00 | | 118 837.00 | 118 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 341.00 | 4 730.00 | 527 611.00 | 532 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 454.00 | 280 025.00 | 633 429.00 | 913 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 165 266.00 | 158 750.00 | | 165 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 537.00 | 6 515.00 | | 98 537.00 |
DL TOTAL (I) | 281 403.00 | 182 866.00 | | 281 403.00 |
DP Provisions pour risques | 17 357.00 | 26 180.00 | | 17 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 357.00 | 26 180.00 | | 17 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 891.00 | 46 978.00 | | 59 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 217.00 | 222 409.00 | | 189 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 431.00 | 96 570.00 | | 82 431.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278.00 | 974.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 668.00 | 657 175.00 | | 334 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 429.00 | 866 221.00 | | 633 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 959.00 | 657 175.00 | | 288 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 716.00 | | 1 531 716.00 | 1 531 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 716.00 | | 1 531 716.00 | 1 531 716.00 |
FM Production stockée | | | -15 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 347.00 | 12 294.00 | | 15 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 181.00 | 37 800.00 | | 18 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 001.00 | 1 371 424.00 | | 1 554 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 464.00 | 1 364 908.00 | | 1 455 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 537.00 | 6 515.00 | | 98 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 243.00 | | 25 600.00 | 380 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 730.00 | 381 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 730.00 | 363 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 468.00 | | 25 404.00 | 362 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 146.00 | | 196.00 | 17 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 425.00 | 17 601.00 | 24 730.00 | 282 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 795.00 | 17 601.00 | 24 730.00 | 281 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 180.00 | 1 000.00 | 9 823.00 | 26 180.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 180.00 | 5 730.00 | 9 823.00 | 26 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 730.00 | 9 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 217.00 | 189 217.00 | | 189 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 301 825.00 | 301 825.00 | | 301 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
VB T. V. A. | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 811.00 | 14 102.00 | 45 709.00 | 59 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 974.00 | 353 298.00 | 5 676.00 | 358 974.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 668.00 | 288 959.00 | 45 709.00 | 334 668.00 |