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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AN Terrains | 19 892.00 | 8 224.00 | 11 668.00 | 19 892.00 |
AP Constructions | 101 590.00 | 89 755.00 | 11 835.00 | 101 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 602.00 | 38 867.00 | 735.00 | 39 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 166.00 | 168 323.00 | 13 843.00 | 182 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 426.00 | 305 799.00 | 57 627.00 | 363 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 485.00 | | 55 485.00 | 55 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 339.00 | 2 428.00 | 254 911.00 | 257 339.00 |
BZ Autres créances | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 826.00 | | 545 826.00 | 545 826.00 |
CF Disponibilités | 253 655.00 | | 253 655.00 | 253 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 744.00 | 2 428.00 | 1 219 316.00 | 1 221 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 170.00 | 308 227.00 | 1 276 943.00 | 1 585 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 765 144.00 | 903 443.00 | | 765 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 446.00 | 21 701.00 | | 87 446.00 |
DL TOTAL (I) | 870 190.00 | 942 744.00 | | 870 190.00 |
DP Provisions pour risques | 31 317.00 | 26 495.00 | | 31 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 317.00 | 26 495.00 | | 31 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 731.00 | 297 116.00 | | 53 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 852.00 | 183 310.00 | | 207 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 725.00 | 113 803.00 | | 113 725.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 437.00 | 594 228.00 | | 375 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 943.00 | 1 563 467.00 | | 1 276 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 437.00 | 594 228.00 | | 375 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 609 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 609 694.00 | |
FM Production stockée | | | 23 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 149.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 6 776.00 | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 6 776.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 152.00 | -4 229.00 | | -3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | 936.00 | | 12 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 720.00 | 1 507 834.00 | | 1 703 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 274.00 | 1 486 134.00 | | 1 616 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 446.00 | 21 701.00 | | 87 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 043.00 | 4 968.00 | | 4 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 043.00 | | | 360 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 867.00 | | | 339 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 603.00 | 9 061.00 | 865.00 | 297 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 973.00 | 9 061.00 | 865.00 | 296 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 495.00 | 5 149.00 | 327.00 | 26 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 495.00 | 5 149.00 | 327.00 | 26 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 149.00 | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 852.00 | 207 852.00 | | 207 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 821.00 | 326 487.00 | 334.00 | 326 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 437.00 | 375 437.00 | | 375 437.00 |