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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AN Terrains | 19 892.00 | 8 224.00 | 11 668.00 | 19 892.00 |
AP Constructions | 101 590.00 | 91 797.00 | 9 794.00 | 101 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 122.00 | 39 676.00 | 7 446.00 | 47 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 088.00 | 172 159.00 | 9 928.00 | 182 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 108.00 | 312 486.00 | 58 622.00 | 371 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
BN En cours de production de biens | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 841.00 | 2 428.00 | 242 413.00 | 244 841.00 |
BZ Autres créances | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 613.00 | | 545 613.00 | 545 613.00 |
CF Disponibilités | 213 294.00 | | 213 294.00 | 213 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 343.00 | 2 428.00 | 1 198 916.00 | 1 201 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 451.00 | 314 914.00 | 1 257 538.00 | 1 572 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 852 589.00 | 765 144.00 | | 852 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 652.00 | 87 446.00 | | 3 652.00 |
DL TOTAL (I) | 873 842.00 | 870 190.00 | | 873 842.00 |
DP Provisions pour risques | 28 131.00 | 31 317.00 | | 28 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 131.00 | 31 317.00 | | 28 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 680.00 | 53 731.00 | | 43 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 388.00 | 207 852.00 | | 195 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 505.00 | 113 725.00 | | 115 505.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 128.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 565.00 | 375 437.00 | | 355 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 538.00 | 1 276 943.00 | | 1 257 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 375 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 478 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 478 227.00 | |
FM Production stockée | | | 10 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 637.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 101.00 | 3 152.00 | | 11 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 101.00 | 3 152.00 | | 11 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 468.00 | -3 152.00 | | -9 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 776.00 | 1 703 720.00 | | 1 502 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 124.00 | 1 616 274.00 | | 1 499 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 652.00 | 87 446.00 | | 3 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 043.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 426.00 | | | 363 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 250.00 | | | 343 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 799.00 | 9 065.00 | 2 378.00 | 305 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 169.00 | 9 065.00 | 2 378.00 | 305 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 317.00 | 4 317.00 | 7 503.00 | 31 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 317.00 | 4 317.00 | 7 503.00 | 31 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 317.00 | 7 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 388.00 | 195 388.00 | | 195 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 244 841.00 | 2 448 411.00 | | 244 841.00 |
VP Divers | 82 668.00 | 826 681.00 | | 82 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 505.00 | 115 505.00 | | 115 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 511.00 | 337 177.00 | 334.00 | 337 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 565.00 | 355 565.00 | | 355 565.00 |