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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 677.00 | 136 703.00 | 75 974.00 | 212 677.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 031.00 | 109 768.00 | 44 263.00 | 154 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 169.00 | 653 312.00 | 418 857.00 | 1 072 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 813.00 | 899 783.00 | 619 031.00 | 1 518 813.00 |
BT Marchandises | 1 155 565.00 | 6 839.00 | 1 148 726.00 | 1 155 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804 337.00 | 56 677.00 | 2 747 661.00 | 2 804 337.00 |
BZ Autres créances | 195 621.00 | | 195 621.00 | 195 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CF Disponibilités | 666 290.00 | | 666 290.00 | 666 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 882 339.00 | 63 515.00 | 4 818 823.00 | 4 882 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 152.00 | 963 298.00 | 5 437 854.00 | 6 401 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
CU Autres participations | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 890.00 | 1 151 738.00 | | 1 307 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 533.00 | 256 152.00 | | 427 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 423.00 | 1 737 890.00 | | 2 065 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 541.00 | 215 431.00 | | 279 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 223.00 | 460 381.00 | | 100 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 087.00 | 1 546 187.00 | | 1 913 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 805.00 | 729 154.00 | | 798 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 899.00 | 18 078.00 | | 162 899.00 |
EA Autres dettes | 117 876.00 | 129 945.00 | | 117 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 431.00 | 3 099 175.00 | | 3 372 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 854.00 | 4 862 065.00 | | 5 437 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 415.00 | 2 931 928.00 | | 3 226 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 232 790.00 | 458 874.00 | 13 691 664.00 | 13 232 790.00 |
FG Production vendue services | 175 183.00 | | 175 183.00 | 175 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 407 974.00 | 458 874.00 | 13 866 848.00 | 13 407 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 014 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 478 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 758.00 | |
GE Autres charges | | | 57 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 431 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 114.00 | 60 047.00 | | 62 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | 36 876.00 | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 178.00 | 20 066.00 | | 33 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 591.00 | 56 942.00 | | 59 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 680.00 | 17 383.00 | | 32 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 557.00 | 4 066.00 | | 7 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 237.00 | 46 449.00 | | 40 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 354.00 | 10 493.00 | | 19 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 262.00 | 109 596.00 | | 174 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 084 957.00 | 13 288 836.00 | | 14 084 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 657 424.00 | 13 032 684.00 | | 13 657 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 533.00 | 256 152.00 | | 427 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 282.00 | 113 083.00 | | 111 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 730.00 | | 350 846.00 | 1 312 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 178.00 | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 789.00 | 137 975.00 | 1 518 813.00 | 6 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 268.00 | 238 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 789.00 | 132 528.00 | 1 276 349.00 | 6 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 483.00 | | 79 379.00 | 163 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 231.00 | | 271 436.00 | 1 144 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | 32.00 | 5 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 679.00 | 116 522.00 | 130 418.00 | 913 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 922.00 | 4 049.00 | 4 268.00 | 136 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 757.00 | 112 473.00 | 126 150.00 | 776 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
6T Sur comptes clients | 104 381.00 | 9 758.00 | 57 463.00 | 104 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 220.00 | 9 758.00 | 57 463.00 | 111 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 220.00 | 9 758.00 | 82 463.00 | 136 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 758.00 | 57 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 087.00 | 1 913 087.00 | | 1 913 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 714.00 | 446 714.00 | | 446 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 197.00 | 233 197.00 | | 233 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 899.00 | 162 899.00 | | 162 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 876.00 | 117 876.00 | | 117 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 693.00 | | | 2 708 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 644.00 | | | 95 644.00 |
VB T. V. A. | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 259.00 | 133 243.00 | 146 016.00 | 279 259.00 |
VI Groupe et associés | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 463.00 | | | 93 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 979.00 | | | 140 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 364.00 | 3 038 364.00 | | 3 038 364.00 |
VW T.V.A. | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 431.00 | 3 226 415.00 | 146 016.00 | 3 372 431.00 |