| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 876.00 | 66 254.00 | 109 622.00 | 175 876.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 178.00 | 133 843.00 | 68 335.00 | 202 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 989.00 | 736 121.00 | 434 868.00 | 1 170 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 857.00 | 936 218.00 | 642 639.00 | 1 578 857.00 |
BT Marchandises | 1 095 683.00 | 6 839.00 | 1 088 844.00 | 1 095 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 670.00 | 56 583.00 | 3 058 087.00 | 3 114 670.00 |
BZ Autres créances | 274 181.00 | | 274 181.00 | 274 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 993 884.00 | | 993 884.00 | 993 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 775.00 | 63 421.00 | 5 451 354.00 | 5 514 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 093 632.00 | 999 639.00 | 6 093 993.00 | 7 093 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
CU Autres participations | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 610 423.00 | 1 307 890.00 | | 1 610 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 918.00 | 427 533.00 | | 367 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 341.00 | 2 065 423.00 | | 2 308 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 184.00 | 279 541.00 | | 403 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 387.00 | 100 223.00 | | 236 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 080.00 | 1 913 087.00 | | 2 093 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 303.00 | 798 805.00 | | 887 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 638.00 | 162 899.00 | | 46 638.00 |
EA Autres dettes | 119 061.00 | 117 876.00 | | 119 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 652.00 | 3 372 431.00 | | 3 785 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 993.00 | 5 437 854.00 | | 6 093 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 824.00 | 3 226 415.00 | | 3 684 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 313 891.00 | 58 062.00 | 14 371 953.00 | 14 313 891.00 |
FG Production vendue services | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 474 048.00 | 58 062.00 | 14 532 110.00 | 14 474 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 598 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 639 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 869.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 080 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 254.00 | 62 114.00 | | 52 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | 141.00 | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | 1 413.00 | | 2 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 33 178.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 177.00 | 59 591.00 | | 14 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 536.00 | 32 680.00 | | 4 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | 40 237.00 | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 640.00 | 19 354.00 | | 9 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 585.00 | 174 262.00 | | 158 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 618 707.00 | 14 084 957.00 | | 14 618 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 250 789.00 | 13 657 424.00 | | 14 250 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 918.00 | 427 533.00 | | 367 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 155.00 | 111 282.00 | | 108 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 663.00 | | 263 245.00 | 1 468 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 051.00 | 1 578 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 423.00 | 201 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 628.00 | 1 373 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 593.00 | | 83 622.00 | 238 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 199.00 | | 179 595.00 | 1 226 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | 28.00 | 3 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 783.00 | 189 486.00 | 153 051.00 | 899 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 703.00 | 49 974.00 | 120 423.00 | 136 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 080.00 | 139 512.00 | 32 628.00 | 763 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
6T Sur comptes clients | 56 677.00 | 3 869.00 | 3 963.00 | 56 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 515.00 | 3 869.00 | 3 963.00 | 63 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 515.00 | 3 869.00 | 3 963.00 | 63 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 869.00 | 3 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 080.00 | 2 093 080.00 | | 2 093 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 028.00 | 440 028.00 | | 440 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 992.00 | 243 992.00 | | 243 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 061.00 | 119 061.00 | | 119 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 394.00 | | | 3 039 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
VB T. V. A. | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 668.00 | 162 668.00 | | 162 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 516.00 | 139 688.00 | 100 828.00 | 240 516.00 |
VI Groupe et associés | 236 387.00 | 236 387.00 | | 236 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 743.00 | | | 138 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
VP Divers | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 102.00 | | | 146 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 355.00 | 3 425 355.00 | | 3 425 355.00 |
VW T.V.A. | 151 911.00 | 151 911.00 | | 151 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 652.00 | 3 684 824.00 | 100 828.00 | 3 785 652.00 |