| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 144.00 | 121 097.00 | 71 046.00 | 192 144.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 006.00 | 144 969.00 | 51 038.00 | 196 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 009.00 | 837 137.00 | 405 872.00 | 1 243 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 991.00 | 1 103 203.00 | 557 788.00 | 1 660 991.00 |
BT Marchandises | 1 350 412.00 | 6 839.00 | 1 343 573.00 | 1 350 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440 125.00 | 65 394.00 | 3 374 730.00 | 3 440 125.00 |
BZ Autres créances | 330 319.00 | | 330 319.00 | 330 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 867 625.00 | | 867 625.00 | 867 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 023 365.00 | 72 233.00 | 5 951 132.00 | 6 023 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 684 356.00 | 1 175 436.00 | 6 508 920.00 | 7 684 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
CU Autres participations | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 853 341.00 | 1 610 423.00 | | 1 853 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 225.00 | 367 918.00 | | 373 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 566.00 | 2 308 341.00 | | 2 556 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 656.00 | 403 184.00 | | 453 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 637.00 | 236 387.00 | | 374 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 272.00 | 2 093 080.00 | | 2 075 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 301.00 | 887 303.00 | | 902 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 392.00 | 46 638.00 | | 5 392.00 |
EA Autres dettes | 141 096.00 | 119 061.00 | | 141 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 353.00 | 3 785 652.00 | | 3 952 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 920.00 | 6 093 993.00 | | 6 508 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 882 523.00 | 3 684 824.00 | | 3 882 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 538 535.00 | 724 511.00 | 15 263 046.00 | 14 538 535.00 |
FG Production vendue services | 139 230.00 | | 139 230.00 | 139 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 677 764.00 | 724 511.00 | 15 402 275.00 | 14 677 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 520 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 542 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 461.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 011 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 730.00 | 52 254.00 | | 99 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 024.00 | 2 177.00 | | 12 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 024.00 | 14 177.00 | | 22 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 4 536.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 4 536.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 439.00 | 9 640.00 | | 19 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 779.00 | 158 585.00 | | 155 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 550 919.00 | 14 618 707.00 | | 15 550 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 177 694.00 | 14 250 789.00 | | 15 177 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 225.00 | 367 918.00 | | 373 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 652.00 | 108 155.00 | | 126 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 857.00 | | 124 910.00 | 1 578 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 777.00 | 1 660 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 777.00 | 1 439 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 792.00 | | 16 268.00 | 201 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 167.00 | | 108 624.00 | 1 373 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 898.00 | | 18.00 | 3 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 218.00 | 209 762.00 | 42 777.00 | 936 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 254.00 | 54 843.00 | | 66 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 964.00 | 154 919.00 | 42 777.00 | 869 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
6T Sur comptes clients | 56 583.00 | 9 461.00 | 649.00 | 56 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 421.00 | 9 461.00 | 649.00 | 63 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 421.00 | 9 461.00 | 649.00 | 63 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 461.00 | 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 717.00 | 260 717.00 | | 260 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 272.00 | 2 075 272.00 | | 2 075 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 469.00 | 471 469.00 | | 471 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 460.00 | 270 460.00 | | 270 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 096.00 | 141 096.00 | | 141 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 3 357 581.00 | | | 3 357 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
VB T. V. A. | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 549.00 | 122 718.00 | 69 831.00 | 192 549.00 |
VI Groupe et associés | 374 637.00 | 374 637.00 | | 374 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 427.00 | 70 427.00 | | 70 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 586.00 | | | 154 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 524.00 | 3 805 524.00 | | 3 805 524.00 |
VW T.V.A. | 89 944.00 | 89 944.00 | | 89 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 354.00 | 3 882 523.00 | 69 831.00 | 3 952 354.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |