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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 986.00 | |
AH Fonds commercial | | | 25 916.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 587.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 286 288.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 347 760.00 | |
BT Marchandises | | | 1 548 305.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 092.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 131 213.00 | |
BZ Autres créances | | | 323 715.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 757 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 55 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 821 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 169 153.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 786.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 842 092.00 | 2 447 918.00 | | 2 842 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 331.00 | 534 174.00 | | 812 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 754.00 | 3 788.00 | | 2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 176.00 | 3 315 879.00 | | 3 987 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 929.00 | 59 218.00 | | 62 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 192.00 | 200 080.00 | | 138 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 724.00 | 60 003.00 | | 36 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 292.00 | 2 804 610.00 | | 2 775 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 510.00 | 1 042 223.00 | | 989 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 471.00 | | |
EA Autres dettes | 179 331.00 | 163 833.00 | | 179 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 977.00 | 4 338 438.00 | | 4 181 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 169 153.00 | 7 654 318.00 | | 8 169 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 145 253.00 | 4 278 436.00 | | 4 145 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 330 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 270 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 601 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 700 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 068 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 372.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 556 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 741.00 | 35 280.00 | | 6 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 175.00 | 3 534.00 | | 35 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 916.00 | 38 814.00 | | 41 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 818.00 | 3 819.00 | | 13 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 863.00 | 3 819.00 | | 53 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 947.00 | 34 995.00 | | -11 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 754.00 | 238 342.00 | | 319 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 748 481.00 | 18 363 293.00 | | 19 748 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 936 151.00 | 17 829 119.00 | | 18 936 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 331.00 | 534 174.00 | | 812 331.00 |