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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 660.00 | 189 651.00 | 13 009.00 | 202 660.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 244.00 | 181 021.00 | 38 223.00 | 219 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 982.00 | 909 727.00 | 355 256.00 | 1 264 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 579.00 | 1 280 399.00 | 437 180.00 | 1 717 579.00 |
BT Marchandises | 1 667 669.00 | 8 607.00 | 1 659 062.00 | 1 667 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 120 901.00 | 81 703.00 | 4 039 198.00 | 4 120 901.00 |
BZ Autres créances | 287 922.00 | | 287 922.00 | 287 922.00 |
CF Disponibilités | 1 179 367.00 | | 1 179 367.00 | 1 179 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 307 448.00 | 90 310.00 | 7 217 137.00 | 7 307 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 025 027.00 | 1 370 709.00 | 7 654 318.00 | 9 025 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
CU Autres participations | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 447 918.00 | 2 101 566.00 | | 2 447 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 174.00 | 476 351.00 | | 534 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 788.00 | 4 822.00 | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315 879.00 | 2 912 739.00 | | 3 315 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 218.00 | 333 765.00 | | 59 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 080.00 | 178 674.00 | | 200 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 610.00 | 2 139 735.00 | | 2 804 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 223.00 | 851 668.00 | | 1 042 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 471.00 | 22 095.00 | | 8 471.00 |
EA Autres dettes | 223 836.00 | 222 082.00 | | 223 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 438.00 | 3 748 018.00 | | 4 338 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 318.00 | 6 660 758.00 | | 7 654 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 438.00 | 3 748 019.00 | | 4 338 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 016 886.00 | 922 264.00 | 17 939 150.00 | 17 016 886.00 |
FG Production vendue services | 241 761.00 | 3 370.00 | 245 131.00 | 241 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 258 647.00 | 925 634.00 | 18 184 281.00 | 17 258 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 319 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 404 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 127.00 | |
GE Autres charges | | | 11 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 582 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 368.00 | 101 515.00 | | 98 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | 143.00 | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 280.00 | 32 658.00 | | 35 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 534.00 | 9 057.00 | | 3 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 814.00 | 41 715.00 | | 38 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | 3 080.00 | | 3 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819.00 | 4 260.00 | | 3 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 995.00 | 37 455.00 | | 34 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 342.00 | 181 644.00 | | 238 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 363 293.00 | 16 874 556.00 | | 18 363 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 829 119.00 | 16 398 205.00 | | 17 829 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 174.00 | 476 351.00 | | 534 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 776.00 | 100 787.00 | | 137 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 940.00 | | 129 261.00 | 1 656 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 622.00 | 1 717 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728.00 | 228 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 894.00 | 1 485 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 900.00 | | 7 405.00 | 221 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 099.00 | | 121 833.00 | 1 431 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | 23.00 | 3 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 252.00 | 158 768.00 | 68 622.00 | 1 190 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 122.00 | 13 257.00 | 728.00 | 177 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 130.00 | 145 512.00 | 67 894.00 | 1 013 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 839.00 | 8 607.00 | 6 839.00 | 6 839.00 |
6T Sur comptes clients | 66 488.00 | 26 520.00 | 11 305.00 | 66 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 327.00 | 35 127.00 | 18 143.00 | 73 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 327.00 | 35 127.00 | 18 143.00 | 73 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 127.00 | 18 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 610.00 | 2 804 610.00 | | 2 804 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 206.00 | 517 206.00 | | 517 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 885.00 | 301 885.00 | | 301 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 836.00 | 223 836.00 | | 223 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 4 002 109.00 | 4 002 109.00 | | 4 002 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 792.00 | 118 792.00 | | 118 792.00 |
VB T. V. A. | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
VI Groupe et associés | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 307.00 | 190 307.00 | | 190 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 459 497.00 | 4 459 497.00 | | 4 459 497.00 |
VW T.V.A. | 115 699.00 | 115 699.00 | | 115 699.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 223 836.00 | 223 836.00 | | 223 836.00 |