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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 983.00 | 177 122.00 | 18 861.00 | 195 983.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 146.00 | 163 745.00 | 52 401.00 | 216 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 953.00 | 849 385.00 | 365 568.00 | 1 214 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 940.00 | 1 190 252.00 | 466 688.00 | 1 656 940.00 |
BT Marchandises | 1 373 566.00 | 6 839.00 | 1 366 727.00 | 1 373 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 938.00 | 66 488.00 | 3 555 451.00 | 3 621 938.00 |
BZ Autres créances | 272 606.00 | | 272 606.00 | 272 606.00 |
CF Disponibilités | 957 911.00 | | 957 911.00 | 957 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 267 396.00 | 73 327.00 | 6 194 070.00 | 6 267 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 336.00 | 1 263 579.00 | 6 660 758.00 | 7 924 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
CU Autres participations | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 101 566.00 | 1 853 341.00 | | 2 101 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 351.00 | 373 225.00 | | 476 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 739.00 | 2 556 566.00 | | 2 912 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 765.00 | 453 656.00 | | 333 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 674.00 | 374 637.00 | | 178 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 735.00 | 2 075 272.00 | | 2 139 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 668.00 | 902 301.00 | | 851 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 095.00 | 5 392.00 | | 22 095.00 |
EA Autres dettes | 222 082.00 | 141 096.00 | | 222 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 018.00 | 3 952 353.00 | | 3 748 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 758.00 | 6 508 920.00 | | 6 660 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 019.00 | 3 882 523.00 | | 3 748 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 762 646.00 | 690 312.00 | 16 452 958.00 | 15 762 646.00 |
FG Production vendue services | 215 588.00 | 2 728.00 | 218 316.00 | 215 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 978 234.00 | 693 040.00 | 16 671 274.00 | 15 978 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 824 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 122 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 527.00 | |
GE Autres charges | | | 39 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 205 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 515.00 | 99 730.00 | | 101 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | 142.00 | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 658.00 | 12 024.00 | | 32 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 057.00 | 10 000.00 | | 9 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 715.00 | 22 024.00 | | 41 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 2 585.00 | | 3 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | 2 585.00 | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 455.00 | 19 439.00 | | 37 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 644.00 | 155 779.00 | | 181 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 874 556.00 | 15 550 919.00 | | 16 874 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 398 205.00 | 15 177 694.00 | | 16 398 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 351.00 | 373 225.00 | | 476 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 787.00 | 126 652.00 | | 100 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 991.00 | | 115 624.00 | 1 660 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 674.00 | 1 656 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 452.00 | 221 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 222.00 | 1 431 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 060.00 | | 7 292.00 | 218 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 015.00 | | 108 306.00 | 1 439 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | 26.00 | 3 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
6T Sur comptes clients | 65 394.00 | 40 527.00 | 39 433.00 | 65 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 233.00 | 40 527.00 | 39 433.00 | 72 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 233.00 | 40 527.00 | 39 433.00 | 72 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 527.00 | 39 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 735.00 | 2 139 735.00 | | 2 139 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 097.00 | 425 097.00 | | 425 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 587.00 | 261 587.00 | | 261 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 082.00 | 222 082.00 | | 222 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 3 498 932.00 | 3 498 932.00 | | 3 498 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |
VB T. V. A. | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 899.00 | 263 899.00 | | 263 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
VI Groupe et associés | 178 674.00 | 178 674.00 | | 178 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 073.00 | | | 123 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 644.00 | 171 644.00 | | 171 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 573.00 | 3 934 573.00 | | 3 934 573.00 |
VW T.V.A. | 124 824.00 | 124 824.00 | | 124 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 019.00 | 3 748 019.00 | | 3 748 019.00 |