| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 071.00 | 132 071.00 | | 132 071.00 |
AH Fonds commercial | 225 161.00 | | 225 161.00 | 225 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 719.00 | 2 520.00 | 4 199.00 | 6 719.00 |
AN Terrains | 339 339.00 | 188 116.00 | 151 223.00 | 339 339.00 |
AP Constructions | 3 637 802.00 | 2 912 243.00 | 725 559.00 | 3 637 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 516.00 | 18 634.00 | 8 882.00 | 27 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 727.00 | | 54 727.00 | 54 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 724 912.00 | 153 225.00 | 5 571 687.00 | 5 724 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
BT Marchandises | 22 785 095.00 | | 22 785 095.00 | 22 785 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 715.00 | | 180 715.00 | 180 715.00 |
BZ Autres créances | 3 287 263.00 | | 3 287 263.00 | 3 287 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 052 108.00 | | 4 052 108.00 | 4 052 108.00 |
CF Disponibilités | 1 236 829.00 | | 1 236 829.00 | 1 236 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 611.00 | | 137 611.00 | 137 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 756 917.00 | | 8 756 917.00 | 8 756 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 481 830.00 | 153 225.00 | 14 328 604.00 | 14 481 830.00 |
CU Autres participations | 5 558 502.00 | | 5 558 502.00 | 5 558 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 520.00 | 231 520.00 | | 231 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
DG Autres réserves | 11 188 932.00 | 10 576 504.00 | | 11 188 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 985.00 | 1 012 428.00 | | 1 243 985.00 |
DL TOTAL (I) | 12 730 767.00 | 11 886 782.00 | | 12 730 767.00 |
DP Provisions pour risques | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 428.00 | 407 142.00 | | 321 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 343.00 | 969 293.00 | | 993 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 357.00 | 31 660.00 | | 80 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 668.00 | 83 177.00 | | 126 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
EA Autres dettes | 1 307 386.00 | 1 615 626.00 | | 1 307 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 689.00 | 538 128.00 | | 517 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 726.00 | 1 491 273.00 | | 1 577 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 328 604.00 | 13 378 056.00 | | 14 328 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 012.00 | 1 169 845.00 | | 1 342 012.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 45 456.00 | 30 625.00 | | 45 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 600.00 | | 388 600.00 | 388 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 600.00 | | 388 600.00 | 388 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 283 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 555.00 | 128 410.00 | | 353 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 199.00 | 31 015.00 | | 5 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 158.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 535.00 | 101 074.00 | | 175 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 356.00 | 158.00 | | 21 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 613.00 | -158.00 | | 12 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 795.00 | 71 490.00 | | 190 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 985.00 | 1 012 428.00 | | 1 243 985.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 12 412.00 | 28 910.00 | | 12 412.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 208 203.00 | 1 475 127.00 | | 2 208 203.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 14 373.00 | 14 170.00 | | 14 373.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 177 120.00 | 1 458 672.00 | | 2 177 120.00 |