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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 924 532.00 | 892 160.00 | 2 032 372.00 | 2 924 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 360.00 | 135 360.00 | | 135 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 336.00 | 5 102.00 | 3 234.00 | 8 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 250.00 | 25 129.00 | 2 120.00 | 27 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185 111.00 | | 1 185 111.00 | 1 185 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 941 418.00 | 165 592.00 | 8 775 826.00 | 8 941 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 833.00 | | 112 833.00 | 112 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
BT Marchandises | 43 391 112.00 | 498 950.00 | 42 892 162.00 | 43 391 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BZ Autres créances | 20 480 296.00 | | 20 480 296.00 | 20 480 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 535 984.00 | | 1 535 984.00 | 1 535 984.00 |
CF Disponibilités | 1 428 368.00 | | 1 428 368.00 | 1 428 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 471 415.00 | | 23 471 415.00 | 23 471 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 412 834.00 | 165 592.00 | 32 247 242.00 | 32 412 834.00 |
CU Autres participations | 8 769 379.00 | | 8 769 379.00 | 8 769 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 520.00 | 231 520.00 | | 231 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
DG Autres réserves | 18 328 292.00 | 17 862 677.00 | | 18 328 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 115.00 | 965 615.00 | | 360 115.00 |
DL TOTAL (I) | 18 986 258.00 | 19 126 142.00 | | 18 986 258.00 |
DP Provisions pour risques | 219 237.00 | 302 041.00 | | 219 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 237.00 | 302 041.00 | | 219 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 715 616.00 | 4 784 427.00 | | 12 715 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 508.00 | 399 191.00 | | 461 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 824.00 | 271 416.00 | | 523 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 749.00 | 32 118.00 | | 45 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 309.00 | 219 624.00 | | 36 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 687.00 | 144 630.00 | | 66 687.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 902.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 776.00 | 696 358.00 | | 607 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 260 984.00 | 5 436 263.00 | | 13 260 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 247 242.00 | 24 562 406.00 | | 32 247 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 241.00 | 1 460 072.00 | | 1 319 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 665.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 056 805.00 | 1 890 370.00 | | 1 056 805.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 167 969.00 | 136 006.00 | | 167 969.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 26 606.00 | 31 961.00 | | 26 606.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 194 575.00 | 167 967.00 | | 194 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 625 484.00 | |
FG Production vendue services | 510 950.00 | | 510 950.00 | 510 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 950.00 | | 510 950.00 | 510 950.00 |
FM Production stockée | | | 21 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 856 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 194 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 158.00 | 91 590.00 | | 62 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 306 030.00 | 804 700.00 | | 1 306 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 194.00 | 50 138.00 | | 13 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381 382.00 | 946 428.00 | | 1 381 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 735.00 | 45.00 | | 10 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | 3 809.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 631.00 | 45.00 | | 13 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 631.00 | -45.00 | | -13 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 426.00 | 38 640.00 | | -75 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 742.00 | 1 498 686.00 | | 730 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 627.00 | 533 071.00 | | 370 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 115.00 | 965 615.00 | | 360 115.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 88 974.00 | 123 269.00 | | 88 974.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 69 143.00 | 321 890.00 | | 69 143.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 014 268.00 | 1 600 441.00 | | 1 014 268.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 083 411.00 | 1 922 331.00 | | 1 083 411.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 26 606.00 | 31 961.00 | | 26 606.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 056 805.00 | 1 890 370.00 | | 1 056 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VC Groupe et associés | 19 949 306.00 | 19 949 306.00 | | 19 949 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 715 616.00 | 773 873.00 | 10 185 714.00 | 12 715 616.00 |
VI Groupe et associés | 461 509.00 | 461 509.00 | | 461 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 479.00 | 215 479.00 | | 215 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 392.00 | 309 392.00 | | 309 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 507 064.00 | 20 507 064.00 | | 20 507 064.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 260 984.00 | 1 319 241.00 | 10 185 714.00 | 13 260 984.00 |