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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149 521.00 | 912 660.00 | 236 861.00 | 1 149 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357 382.00 | | 357 382.00 | 357 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 853.00 | 191 336.00 | 17 517.00 | 208 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AN Terrains | 232 776.00 | 206 250.00 | 26 526.00 | 232 776.00 |
AP Constructions | 1 910 386.00 | 1 591 640.00 | 318 746.00 | 1 910 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 013 086.00 | 4 925 083.00 | 2 088 003.00 | 7 013 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 212 439.00 | 9 880 477.00 | 4 331 962.00 | 14 212 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
BT Marchandises | 28 995 730.00 | 586 482.00 | 28 409 248.00 | 28 995 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 062.00 | | 261 062.00 | 261 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 215.00 | 111 622.00 | 4 390 593.00 | 4 502 215.00 |
BZ Autres créances | 7 887 946.00 | | 7 887 946.00 | 7 887 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 851 731.00 | | 4 851 731.00 | 4 851 731.00 |
CF Disponibilités | 3 783 089.00 | | 3 783 089.00 | 3 783 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 654 738.00 | 698 104.00 | 49 956 634.00 | 50 654 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 867 177.00 | 10 578 581.00 | 54 288 596.00 | 64 867 177.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 520.00 | 231 520.00 | | 231 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
DG Autres réserves | 14 590 824.00 | 11 932 917.00 | | 14 590 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 650.00 | 2 857 907.00 | | 2 188 650.00 |
DL TOTAL (I) | 22 282 301.00 | 20 634 886.00 | | 22 282 301.00 |
DP Provisions pour risques | 174 100.00 | 156 296.00 | | 174 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 100.00 | 156 296.00 | | 174 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 595.00 | 2 375 349.00 | | 2 912 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 905.00 | 17 750.00 | | 17 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 754.00 | 158 353.00 | | 455 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 981 373.00 | 22 229 955.00 | | 20 981 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765 778.00 | 2 634 023.00 | | 2 765 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 291.00 | 70 947.00 | | 7 291.00 |
EA Autres dettes | 825 929.00 | 830 664.00 | | 825 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 823.00 | 551 973.00 | | 611 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 832 195.00 | 31 724 453.00 | | 31 832 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 288 596.00 | 52 515 635.00 | | 54 288 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 413.00 | 954 178.00 | | 822 413.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 22 106 109.00 | 20 471 393.00 | | 22 106 109.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 126 710.00 | 122 755.00 | | 126 710.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 49 482.00 | 40 738.00 | | 49 482.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 176 192.00 | 163 493.00 | | 176 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 532.00 | | 417 532.00 | 417 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 791 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 232 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 016 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 008 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 694 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 772 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596 054.00 | |
GE Autres charges | | | 215 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 982 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 832.00 | 45 804.00 | | 53 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 477 010.00 | 2 316 647.00 | | 1 477 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -6.00 | 28 068.00 | | -6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530 836.00 | 2 390 519.00 | | 1 530 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 705.00 | 38 292.00 | | 94 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 982.00 | 586 248.00 | | 353 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 187.00 | 624 540.00 | | 469 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061 649.00 | 1 765 979.00 | | 1 061 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959 482.00 | 1 342 866.00 | | 959 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 522.00 | 4 314 918.00 | | 2 747 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 871.00 | 1 457 010.00 | | 558 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188 650.00 | 2 857 907.00 | | 2 188 650.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -4 025.00 | 8 362.00 | | -4 025.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -349 241.00 | 4 117.00 | | -349 241.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 303 327.00 | 3 017 649.00 | | 2 303 327.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 954 086.00 | 3 021 766.00 | | 1 954 086.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 49 482.00 | 40 738.00 | | 49 482.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 904 604.00 | 2 981 028.00 | | 1 904 604.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
VB T. V. A. | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VC Groupe et associés | 4 935 825.00 | | | 4 935 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 85 714.00 | 64 286.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 621 234.00 | 621 234.00 | | 621 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046 487.00 | | | 1 046 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 381.00 | | | 116 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 168 511.00 | 6 168 511.00 | | 6 168 511.00 |
VW T.V.A. | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 699.00 | 822 414.00 | 64 286.00 | 886 699.00 |