| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 192 762.00 | 892 160.00 | 2 300 622.00 | 3 192 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 925 357.00 | | 925 357.00 | 925 357.00 |
AB Frais d’établissement | 6 401.00 | 1 280.00 | 5 121.00 | 6 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 009.00 | 428 275.00 | 28 734.00 | 457 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | 2 323.00 | 6 014.00 | 8 337.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 275 512.00 | 224 966.00 | 50 546.00 | 275 512.00 |
AP Constructions | 3 953 169.00 | 2 618 031.00 | 1 335 138.00 | 3 953 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029 264.00 | 2 685 673.00 | 1 343 391.00 | 4 029 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 809 648.00 | 7 320 801.00 | 7 488 847.00 | 14 809 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 162.00 | | 296 162.00 | 296 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 888.00 | | 161 888.00 | 161 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 144 992.00 | 14 173 709.00 | 13 971 283.00 | 28 144 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 739.00 | | 97 739.00 | 97 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 378.00 | | 69 378.00 | 69 378.00 |
BT Marchandises | 46 225 547.00 | 630 548.00 | 45 594 999.00 | 46 225 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 025.00 | | 306 025.00 | 306 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 353 964.00 | 196 856.00 | 6 157 108.00 | 6 353 964.00 |
BZ Autres créances | 7 651 113.00 | | 7 651 113.00 | 7 651 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 535 984.00 | | 1 535 984.00 | 1 535 984.00 |
CF Disponibilités | 3 366 932.00 | | 3 366 932.00 | 3 366 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 521.00 | | 451 521.00 | 451 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 302 409.00 | 827 404.00 | 65 475 005.00 | 66 302 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 447 401.00 | 15 001 113.00 | 79 446 288.00 | 94 447 401.00 |
CU Autres participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 520.00 | 231 520.00 | | 231 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
DG Autres réserves | 17 862 677.00 | 16 279 475.00 | | 17 862 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 615.00 | 1 883 202.00 | | 965 615.00 |
DL TOTAL (I) | 24 503 372.00 | 22 913 005.00 | | 24 503 372.00 |
DP Provisions pour risques | 302 041.00 | 263 038.00 | | 302 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 041.00 | 265 648.00 | | 302 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 137 914.00 | 10 163 858.00 | | 18 137 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 866.00 | 18 101.00 | | 24 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 416.00 | 205 917.00 | | 271 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 448 238.00 | 22 625 628.00 | | 30 448 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733 619.00 | 2 479 118.00 | | 3 733 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 630.00 | 45 561.00 | | 144 630.00 |
EA Autres dettes | 1 015 667.00 | 848 216.00 | | 1 015 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 356.00 | 605 044.00 | | 696 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 472 908.00 | 36 991 443.00 | | 54 472 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 446 288.00 | 60 315 990.00 | | 79 446 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 191.00 | | | 399 191.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 890 370.00 | 1 306 887.00 | | 1 890 370.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 136 006.00 | 126 475.00 | | 136 006.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 31 961.00 | 19 419.00 | | 31 961.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 167 967.00 | 145 894.00 | | 167 967.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 2 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 600.00 | | 540 600.00 | 540 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 508 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 827 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 723 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 844 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 842 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 538 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 220 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355 300.00 | |
GE Autres charges | | | 164 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 452 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 590.00 | 44 240.00 | | 91 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 700.00 | 455 668.00 | | 804 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 138.00 | 9 469.00 | | 50 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 428.00 | 609 597.00 | | 648 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 372.00 | 58 825.00 | | 244 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 630.00 | 363 495.00 | | 735 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 809.00 | 80 681.00 | | 3 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 811.00 | 503 001.00 | | 983 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 383.00 | 598.00 | | -37 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 920.00 | 332 374.00 | | 509 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 686.00 | 2 273 610.00 | | 1 498 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 071.00 | 390 408.00 | | 533 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 615.00 | 1 883 202.00 | | 965 615.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 123 269.00 | 23 856.00 | | 123 269.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 600 441.00 | 1 080 219.00 | | 1 600 441.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 922 331.00 | 1 326 306.00 | | 1 922 331.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 861.00 | 19 419.00 | | 31 861.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 880 370.00 | 1 306 887.00 | | 1 880 370.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 972.00 | 167 972.00 | | 167 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VC Groupe et associés | 13 113 465.00 | 13 113 465.00 | | 13 113 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 754 762.00 | 778 572.00 | 3 114 285.00 | 4 754 762.00 |
VI Groupe et associés | 399 011.00 | 399 011.00 | | 399 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 131 615.00 | 13 131 615.00 | | 13 131 615.00 |
VW T.V.A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 798.00 | 1 457 608.00 | 3 114 285.00 | 5 433 798.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |