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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149 521.00 | 933 160.00 | 216 361.00 | 1 149 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 603 467.00 | | 603 467.00 | 603 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 429.00 | 200 162.00 | 14 267.00 | 214 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | 6 720.00 | 8 710.00 | 15 430.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
AN Terrains | 260 494.00 | 214 304.00 | 46 190.00 | 260 494.00 |
AP Constructions | 2 042 112.00 | 1 646 535.00 | 395 577.00 | 2 042 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952 552.00 | 2 115 440.00 | 837 112.00 | 2 952 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 847 086.00 | 5 067 302.00 | 4 779 784.00 | 9 847 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 558 196.00 | 10 183 623.00 | 7 374 573.00 | 17 558 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 078.00 | | 80 078.00 | 80 078.00 |
BT Marchandises | 30 452 997.00 | 557 441.00 | 29 895 556.00 | 30 452 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 364.00 | | 315 364.00 | 315 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855 218.00 | 120 504.00 | 3 734 714.00 | 3 855 218.00 |
BZ Autres créances | 11 577 547.00 | | 11 577 547.00 | 11 577 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 654 765.00 | | 3 654 765.00 | 3 654 765.00 |
CF Disponibilités | 3 474 847.00 | | 3 474 847.00 | 3 474 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 371.00 | | 138 371.00 | 138 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 619 362.00 | 677 945.00 | 52 941 417.00 | 53 619 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 177 558.00 | 10 861 568.00 | 60 315 990.00 | 71 177 558.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 520.00 | 231 520.00 | | 231 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
DG Autres réserves | 16 279 475.00 | 14 590 824.00 | | 16 279 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 202.00 | 2 188 650.00 | | 1 883 202.00 |
DL TOTAL (I) | 22 913 005.00 | 22 106 109.00 | | 22 913 005.00 |
DP Provisions pour risques | 263 038.00 | 174 100.00 | | 263 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265 648.00 | 174 100.00 | | 1 265 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 841 447.00 | 2 912 595.00 | | 6 841 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 101.00 | 17 905.00 | | 18 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 917.00 | 455 754.00 | | 205 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 625 628.00 | 20 981 373.00 | | 22 625 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479 118.00 | 2 765 778.00 | | 2 479 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 561.00 | 7 291.00 | | 45 561.00 |
EA Autres dettes | 848 216.00 | 825 929.00 | | 848 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 044.00 | 611 823.00 | | 605 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 991 443.00 | 31 832 195.00 | | 36 991 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 315 990.00 | 54 288 596.00 | | 60 315 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 857.00 | 822 413.00 | | 2 142 857.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 306 887.00 | 1 904 604.00 | | 1 306 887.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 126 475.00 | 126 710.00 | | 1 126 475.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 19 419.00 | 49 482.00 | | 19 419.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 145 894.00 | 176 192.00 | | 145 894.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 600.00 | | 411 600.00 | 411 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 843 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 483 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 652 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 461 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 372 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 641 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 821 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834 697.00 | |
GE Autres charges | | | 107 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 975 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 240.00 | 53 832.00 | | 44 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 868.00 | 1 477 010.00 | | 455 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 489.00 | -6.00 | | 9 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 597.00 | 1 530 636.00 | | 509 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 825.00 | 94 705.00 | | 58 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 495.00 | 353 982.00 | | 363 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 681.00 | 20 500.00 | | 80 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 001.00 | 469 187.00 | | 503 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 596.00 | 1 061 649.00 | | 6 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 374.00 | 959 482.00 | | 332 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 610.00 | 2 747 522.00 | | 2 273 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 408.00 | 558 871.00 | | 390 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 202.00 | 2 188 650.00 | | 1 883 202.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 23 858.00 | -4 025.00 | | 23 858.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 080 219.00 | | | 1 080 219.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 246 087.00 | -349 241.00 | | 246 087.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 080 219.00 | 2 303 327.00 | | 1 080 219.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 326 306.00 | 1 954 086.00 | | 1 326 306.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 19 419.00 | 49 482.00 | | 19 419.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 306.00 | 1 904 604.00 | | 1 306.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UX Autres créances clients | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VC Groupe et associés | 7 150 089.00 | 7 150 089.00 | | 7 150 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747 461.00 | 747 461.00 | | 747 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522 935.00 | | | 3 522 935.00 |