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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 069 473.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 360.00 | 135 360.00 | | 135 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 336.00 | 7 880.00 | 455.00 | 8 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 250.00 | 27 245.00 | 4.00 | 27 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 182 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 941 418.00 | 620 486.00 | 8 320 931.00 | 8 941 418.00 |
BN En cours de production de biens | | | 34 483 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BZ Autres créances | 17 512 011.00 | | 17 512 011.00 | 17 512 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 120 525.00 | | 1 120 525.00 | 1 120 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 661 568.00 | | 18 661 568.00 | 18 661 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 602 987.00 | 620 486.00 | 26 982 500.00 | 27 602 987.00 |
CU Autres participations | 8 769 379.00 | 450 000.00 | 8 319 379.00 | 8 769 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 520.00 | 231 520.00 | | 231 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
DG Autres réserves | 18 188 408.00 | 18 328 292.00 | | 18 188 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 654.00 | 360 115.00 | | -33 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DL TOTAL (I) | 18 452 604.00 | 18 986 258.00 | | 18 452 604.00 |
DP Provisions pour risques | 199 322.00 | 219 237.00 | | 199 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 322.00 | 219 237.00 | | 199 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 276 464.00 | 12 715 616.00 | | 7 276 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 762.00 | 461 508.00 | | 1 160 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 020.00 | 45 749.00 | | 45 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 568.00 | 36 309.00 | | 31 568.00 |
EA Autres dettes | 16 080.00 | 1 800.00 | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 529 896.00 | 13 260 984.00 | | 8 529 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 982 500.00 | 32 247 242.00 | | 26 982 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 446.00 | 1 319 241.00 | | 2 880 446.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 404 582.00 | 1 056 805.00 | | 404 582.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 199 686.00 | 167 969.00 | | 199 686.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 26 606.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 199 686.00 | 194 575.00 | | 199 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 336 987.00 | |
FG Production vendue services | 560 200.00 | | 560 200.00 | 560 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 200.00 | | 560 200.00 | 560 200.00 |
FM Production stockée | | | 3 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 768 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 643.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 697.00 | | | 163 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 697.00 | | | 163 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 818.00 | -75 426.00 | | -190 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 124.00 | 730 742.00 | | 801 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 778.00 | 370 627.00 | | 834 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 654.00 | 360 115.00 | | -33 654.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 327 718.00 | 1 014 268.00 | | 327 718.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 409 433.00 | 1 083 410.00 | | 409 433.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 851.00 | 26 606.00 | | 4 851.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 404 582.00 | 1 056 804.00 | | 404 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UX Autres créances clients | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VB T. V. A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VC Groupe et associés | 16 930 641.00 | 16 930 641.00 | | 16 930 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 276 464.00 | 1 627 015.00 | 5 616 115.00 | 7 276 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 763.00 | 1 160 763.00 | | 1 160 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 015.00 | 283 015.00 | | 283 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 576.00 | 282 576.00 | | 282 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VW T.V.A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 529 896.00 | 2 880 447.00 | 5 616 115.00 | 8 529 896.00 |