| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 599.00 | 51 995.00 | 15 605.00 | 67 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 678.00 | 112 388.00 | 24 291.00 | 136 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 231.00 | 165 927.00 | 115 304.00 | 281 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 377.00 | | 290 377.00 | 290 377.00 |
BZ Autres créances | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 91 387.00 | | 91 387.00 | 91 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 772.00 | | 390 772.00 | 390 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 003.00 | 165 927.00 | 506 076.00 | 672 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 200 885.00 | 175 880.00 | | 200 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 643.00 | 50 006.00 | | 58 643.00 |
DL TOTAL (I) | 293 067.00 | 259 424.00 | | 293 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 292.00 | 18 601.00 | | 6 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 698.00 | 1 754.00 | | 7 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 38 768.00 | | 5 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 539.00 | 101 460.00 | | 117 539.00 |
EA Autres dettes | | 1 457.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 009.00 | 162 040.00 | | 213 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 076.00 | 421 464.00 | | 506 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 810.00 | 156 041.00 | | 211 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 164.00 | | 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 022.00 | 5 883.00 | 545 905.00 | 540 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 022.00 | 5 883.00 | 545 905.00 | 540 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 665.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | 11 711.00 | | 15 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 686.00 | 577 925.00 | | 546 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 043.00 | 527 919.00 | | 488 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 643.00 | 50 006.00 | | 58 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 283.00 | | 11 948.00 | 269 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 411.00 | | 11 867.00 | 192 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | 82.00 | 5 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 263.00 | 14 665.00 | | 151 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 718.00 | 14 665.00 | | 149 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 150.00 | 76 150.00 | | 76 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 290 377.00 | | | 290 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 998.00 | 4 800.00 | 1 199.00 | 5 998.00 |
VI Groupe et associés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 593.00 | 299 185.00 | 5 408.00 | 304 593.00 |
VW T.V.A. | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 009.00 | 211 810.00 | 1 199.00 | 213 009.00 |